证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2022-036
深圳诺普信农化股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至 2021 年12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.36 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 5,688,084.72 元后，实际募集资金净额为人民币 344,311,911.64 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 9 日出具了大华验字[2021]000839 号《深
圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）73,529,411.00 股后实收股本的验资报告》。
（二）募集资金投资额度的调整情况
根据《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，计划
公司 2020 年非公开发行募集资金总额不超过 53,018.00 万元（含 53,018.00 万
元）。公司和保荐机构（主承销商）在《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求等因素，主动缩减发行规模并经证监会核准，确定本次发行募集资金总额不超过 35,000.00
万元（含 35,000.00 万元）。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 生产线自动化升级及新建项目 24,255.00 23,373.00 15,000.00
2 总部研发升级及新产品研发登记项目 13,740.00 13,740.00 12,504.72
3 补充流动资金 15,905.00 15,905.00 6,926.47
合计 53,900.00 53,018.00 34,431.19
（三）2021年年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用金额详见附表。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 345,393,474.69 元，本
年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 346,308.47 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，提高资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户银行 截止余额 专户用途
1 深圳诺普信农化 上海银行股份有限公司 150,258,564.59 生产线自动化升级
股份有限公司 深圳宝安支行 及新建项目
2 深圳诺普信农化 广发银行股份有限公司 62,584,543.60 总部研发升级及新
股份有限公司 深圳前海分行 产品研发登记项目
3 深圳诺普信农化 上海浦东发展银行股份 62,530,356.50 总部研发升级及新
股份有限公司 有限公司深圳前海分行 产品研发登记项目
4 深圳诺普信农化 交通银行股份有限公司 70,020,010.00 补充流动资金
股份有限公司 深圳宝安支行
合计 345,393,474.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
各项目的使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次预先投入募投项目自筹资金 40,162,434.88 元，本报告期末未完成
置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期尚未对闲置募集资金进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募
集资金投资计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也
不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和《深圳诺普信农化股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情形。
附表：2021 年度募集资金使用情况对照表
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
附表:
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 344,311,911.64 本年度投入募集资金总额 ---
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可 是否达到预计项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 总额 (1) （注 1） 入金额(2)注 1 度（%）(3)＝ 使用状态日期 本年度实现的效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1. 生产线自动化升级及新建项目 否 233,730,000.00 150,000,000.00 21,458,439.20 29,354,378.88 19.57 不适用 不适用 不适用 否
2. 总部研发升级及新产品研发登记项目 否 137,400,000.0
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