深圳市大为创新科技股份有限公司2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与 2024上半年度 2024上半年度 2024上半年度 2024上半年期
非经营性资金 资金占用方名称 上市公司 上市公司核算 2024年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 额
系 息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 2024上半年期 2024上半年度 2024上半年度 2024上半年度 2024上半年期 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 初往来资金余 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往
往来 的关联关 的会计科目 额 金额（不含利 息（如有） 金额 额 来、非经营性
系 息） 往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
湖南大为科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,085,200.00 68,069,156.73 69,183,235.23 1,971,121.50 业务往来款 经营性往来
深圳市特尔佳信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 5,597,918.96 522,873.05 6,120,792.01 资金拆借/租金费 非经营往来/经
用及其他 营性往来
深圳市特尔佳科技孵化器有限公 控股子公司 其他应收款 1,237,446.52 641,805.00 604,332.00 1,274,919.52 资金拆借/代垫款 非经营往来/经
司 项 营性往来
出售固定资产、 非经营性往来/
深圳市特尔佳汽车科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,035,841.65 458,406.42 4,494,248.07 无形资产/资金拆 经营性往来
借/租金费用
上市公司的子 湖南大为科技有限公司 控股子公司 其他应收款 739,600.00 3,990,000.00 4,729,600.00 资金拆借款 非经营性往来
公司及其附属
企业 深圳市芯汇群科技有限公司 控股子公司 其他应收款 16,549,278.08 92,500,000.00 70,800,000.00 38,249,278.08 资金拆借款 非经营性往来
桂阳大为矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 8,274,550.00 23,211,000.00 15,000,000.00 16,485,550.00 资金拆借/代垫款 非经营往来/经
项 营性往来
深圳大为锂电产业有限公司 控股子公司 其他应收款 84,000,000.00 48,600,000.00 132,600,000.00 资金拆借款 非经营性往来
桂阳大为选矿有限公司 控股子公司 其他应收款 380,000.00 1,593,000.00 1,973,000.00 代垫款项 经营性往来
深圳市大为创芯微电子科技有限 控股子公司 其他应收款 50,602,759.00 33,578,618.15 31,978,682.00 52,202,695.15 资金拆借/租金费 非经营性往来/
公司 用 经营性往来
桂阳大为新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 63,488,990.00 10,000,000.00 53,488,990.00 资金拆借/代垫款 非经营性往来/
项 经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 174,502,594.21 336,653,849.35 208,416,641.24 302,739,802.32
法定代表人：连宗敏 主管会计工作的负责人：钟小华 会计机构负责人：毛丽君
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