深圳市大为创新科技股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与 2023上半年度 2023上半年度 2023上半年度 2023上半年期
非经营性资金 资金占用方名称 上市公司 上市公司核算 2023年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 额
系 息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 2023上半年期 2023上半年度 2023上半年度 2023上半年度 2023上半年期 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 初往来资金余 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往
往来 的关联关 的会计科目 额 金额（不含利 息（如有） 金额 额 来、非经营性
系 息） 往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
深圳市特尔佳科技孵化器有限公 全资子公司 其他应收款 1,054,882.80 718,662.94 604,332.00 1,169,213.74 往来款 经营性往来
司
深圳市大为创芯微电子技术有限 全资子公司 其他应收款 38,678,202.12 25,411,705.00 487,211.97 63,602,695.15 资金拆借/租金费 非经营性往来/
公司 用 经营性往来
出售固定资产、 非经营性往来/
上市公司的子 深圳市特尔佳汽车科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,338,420.61 292,317.18 737.01 3,630,000.78 无形资产/资金拆 经营性往来
借/租金费用
公司及其附属 湖南大为科技有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性往来
9,600.00 10,000.00 19,600.00
企业
深圳市芯汇群科技有限公司 全资子公司 其他应收款 19,549,278.08 10,000,000.00 9,549,278.08 资金拆借 经营性往来
深圳市特尔佳信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 10,718,674.70 4,316,754.63 6,401,920.07 代垫款/资金拆借 非经营性往来/
经营性往来
桂阳大为新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 1,406,340.00 1,406,340.00 代垫款项 非经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 43,081,105.53 58,106,977.90 15,409,035.61 85,779,047.82
法定代表人：连宗敏 主管会计工作的负责人：钟小华 会计机构负责人：毛丽君
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