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天融信:2023年一季度报告

公告日期:2023-04-29

天融信:2023年一季度报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002212                证券简称:天融信              公告编号:2023-029
              天融信科技集团股份有限公司

                2023 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
报告期内主要经营情况:
1.公司提质增效效果明显,期间费用总计同比下降 0.74%,费用率下降 22.97 个百分点;
2.经营活动产生的现金流量净额显著提高,同比增长 81.51%,为公司的稳健持续发展提供有力保障;
3.营业收入同比增长 23.81%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 40.96%,主要系低毛利业务占比较高所致;4.从一季度新增订单情况看,市场已恢复向好。
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

                              本报告期                上年同期          本报告期比上年同期增

                                                                              减(%)

 营业收入(元)                  468,507,963.66          378,417,242.54                23.81%

 归属于上市公司股东的            -91,251,895.53          -64,735,862.07                -40.96%

 净利润(元)
 归属于上市公司股东的

 扣除非经常性损益的净            -96,818,988.95          -71,374,986.59                -35.65%

 利润(元)

 经营活动产生的现金流            -50,383,940.19        -272,460,710.75                81.51%

 量净额(元)

 基本每股收益(元/股)                    -0.08                  -0.06                -33.33%

 稀释每股收益(元/股)                    -0.08                  -0.06                -33.33%


 加权平均净资产收益率                  -0.94%                -0.69%                -0.25%

                              本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末
                                                                              增减(%)

 总资产(元)                11,887,015,125.44      11,985,841,800.54                -0.82%

 归属于上市公司股东的          9,730,102,284.64        9,778,684,730.08                -0.50%
 所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

                                                                                    单位:元

                    项目                          本报告期金额                说明

 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务                              不包含软件产品增值税退
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                2,533,620.63  税在内的其他政府补助

 额或定量持续享受的政府补助除外)

 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                2,679,308.60  合营企业债权利息收入

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        13,237.96

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                        1,413,679.44  个税手续费返还等

 减:所得税影响额                                          1,072,753.21

 合计                                                      5,567,093.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
个税手续费返还等
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

              项目                      涉及金额(元)                      原因

 软件产品增值税退税                              66,184,183.02  增值税即征即退收入

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

 报表项目    2023年 3 月 31日  2022年 12 月 31 日  同比变动金额    同比变动      变动原因

                                                                    比例

                                                                            主要系报告期收到银
应收票据        12,498,391.50      3,419,813.93    9,078,577.57  265.47%  行承兑汇票和商业承
                                                                            兑汇票增加所致。

预付款项        26,899,245.62      19,582,897.44    7,316,348.18    37.36%  主要系报告期公司预
                                                                            付货款增加所致。

开发支出      285,445,264.05    213,667,402.42    71,777,861.63    33.59%  主要系报告期资本化
                                                                            投入增加所致。


递延所得税                                                                  主要系报告期可抵扣
资产          129,283,272.17      69,595,241.10    59,688,031.07    85.76%  亏损及可抵扣暂时性
                                                                            差异增加所致。

                                                                            主要系报告期以银行
应付票据        67,659,769.00      12,979,500.00    54,680,269.00  421.28%  承兑汇票形式支付货
                                                                            款增加所致。

                                                                            主要系报告期缴纳上
应交税费        62,043,785.82    167,792,463.49  -105,748,677.67  -63.02%  年度应纳所得税款及
                                                                            增值税款所致。

 报表项目    2023年 1-3 月      2022年 1-3 月    同比变动金额    同比变动      变动原因

                                                                    比例

                                                                            主要系报告期公司低
营业成本      257,390,239.69    122,449,471.87  134,940,767.82  110.20%  毛利业务占比较高,
                                                                            致营业成本增加所
                                                                            致。

                                                                            主要系报告期确认的
财务费用          158,297.24        -708,328.73      866,625.97  122.35%  租赁负债融资费用摊
                                                                            销增加所致。

                                                                            主要系报告期收到增
其他收益        70,131,483.09      48,965,731.78    21,165,751.31   
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