合肥城建发展股份有限公司
2024 年半年度财务报告
2024 年 08 月
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:合肥城建发展股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 3,794,633,542.55 4,326,351,070.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,034,191.80
衍生金融资产
应收票据 3,983,663.54 5,567,580.00
应收账款 314,144,818.68 280,331,404.35
应收款项融资
预付款项 554,130,022.57 1,084,247.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,261,636,823.89 2,694,694,217.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,254,483,447.50 24,973,759,892.97
其中:数据资源
合同资产 48,223,013.14 48,154,895.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,488,697,821.31 3,189,659,502.46
流动资产合计 36,719,933,153.18 35,559,637,001.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 50,446,998.55 58,732,859.41
长期股权投资 434,338,835.92 443,551,280.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 257,746,255.09
投资性房地产 2,416,147,140.06 1,002,385,268.22
固定资产 138,502,106.11 147,290,354.50
在建工程 18,739,610.23 18,173,762.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,334,031.86 11,879,814.95
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 128,482.14 128,482.14
长期待摊费用 7,536,885.60 9,264,446.77
递延所得税资产 158,791,483.17 137,623,537.51
其他非流动资产
非流动资产合计 3,493,711,828.73 1,829,029,806.48
资产总计 40,213,644,981.91 37,388,666,808.38
流动负债:
短期借款 500,580,555.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,160,755,479.71 1,978,884,551.03
预收款项 25,697,453.19 15,879,580.72
合同负债 13,818,317,417.23 12,539,093,415.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,366,112.83 38,650,176.11
应交税费 436,402,191.81 466,055,778.54
其他应付款 2,222,547,674.84 1,891,174,353.68
其中:应付利息
应付股利 49,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,981,160,162.35 1,165,270,312.30
其他流动负债 1,241,030,226.87 1,125,957,873.15
流动负债合计 21,912,276,718.83 19,721,546,597.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 7,221,364,066.36 6,480,684,079.16
应付债券 304,042,500.00 458,808,734.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 702,513.47 712,521.17
递延收益 27,583,652.89 24,443,399.82
递延所得税负债 1,319,515.03 1,319,515.03
其他非流动负债
非流动负债合计 7,555,012,247.75 6,965,968,249.55
负债合计 29,467,288,966.58 26,687,514,846.61
所有者权益:
股本 803,291,894.00 803,291,894.00
其他权益工具
其中:优先股