新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-019
新疆准东石油技术股份有限公司
关于关联借款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）根据生产经营需要，经新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司于 2022 年 5 月与控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）签订借款协议，合同约定借款总额不超过 3,000 万元。公司根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，年化借款利率为 11.00%，以实际使用日期计息，按季度结息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。
公司实际共向燕润投资借款 2,500 万元，其中 2022 年 5 月 18 日借款 650 万元，
到期日 2023 年 5 月 17 日；2022 年 6 月 1 日借款 1,350 万元，到期日 2023 年 5 月 31
日；2022 年 8 月 30 日借款 500 万元，到期日 2023 年 8 月 29 日。具体情况详见公司
2022 年 5 月 20 日发布的《关于收到控股股东借入资金暨关联交易进展公告》（公告编
号：2022-040）和 2022 年 6 月 3 日、2022 年 9 月 1 日发布的《关联交易进展公告》
（公告编号分别为 2022-045、2022-054）。
（二）因 2022 年下半年受宏观环境影响，造成公司部分业务款尚未收回；目前公司各项业务陆续展开、进入生产旺季，各项成本开支需先行垫付、业务款项结算流程较长，资金需求较大；同时，因燕润投资已与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司签署关于准油股份控制权转让的框架协议，现处于控股股东和控制权变更的过渡期，公司前期接洽的银行等金融机构授信审批处于暂缓状态，无法按照原计划取得银行贷款补充流动资金需求、并按借款协议约定期限归还上述关联借款，故结合公司实际资金情况将燕润投资借款展期。
（三）燕润投资为公司控股股东，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1216-95
注册资本：100,000.00 万元
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：湖州明道资产管理有限公司（委派代表：孙士清）
统一社会信用代码：91330501MA2B3HL74F
经营范围：投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
主要股东和实际控制人：中植融云（北京）企业管理有限公司（LP）出资 90%，湖州明道资产管理有限公司（GP）出资 10%；实际控制人为解直锟先生。
关联关系：燕润投资持有本公司 29.9999%股份，为本公司控股股东。
主要财务数据：燕润投资 2022 年度营业收入 117.32 万元，净利润 117.00 万元；
截至 2022 年 12 月 31 日，燕润投资净资产 10.01 亿元。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是将控股股东燕润投资为公司提供的有偿借款结合实际情况展期，借款利率及本息支付方式延续原借款协议不变，以公司实际用款期限计算利息。
四、交易协议的主要内容
（一）本次借款展期金额不超过 2,500 万元，借款展期时间不超过 2023 年 12 月
31 日，具体金额和期限由公司结合实际资金情况与燕润投资协商确定，公司可根据资金情况提前还款。
（二）借款展期用途：用于经营周转。
（三）借款展期期间利率：年化 11.00%，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、税费等由双方按照相关规定各自承担。
（四）担保措施：无担保。
（五）生效条件、生效时间以及有效期限：借款展期协议自借款人、贷款人加盖公司公章后生效，有效期至借款人偿还借款本息止。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款展期的关联交易主要为了满足上市公司正常生产经营周转需要、并确保维持上市公司正常的运营和经营管理；遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月内，公司与燕润投资累计已发生的关联交易均为上述关联借款，总金额为人民币 2,500 万元；截止目前关联借款余额为 2,500 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可，并就此发表了独立意见。独立董
事 的 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 详 见 2023 年 5 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
（一）第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于关联借款展期事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于关联借款展期的独立意见。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2023年5月17日
查看PDF原文
