证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2022-043
大连华锐重工集团股份有限公司
关于披露 2022 年一季度及往期部分财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近 日收到控股股东大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工·起 重”）转发的《关于大连装备 2022 年第一季度财务报表编制工作 的通知》，重工·起重股东大连装备投资集团有限公司因非公开 发行公司债券项目需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等相关规定的披露内容要求，通知其合 并范围内重要子公司提供 2022 年第一季度及往期部分财务数据。 为保证向所有股东公开、公正、公平披露公司重要信息，现将公 司拟向重工·起重提供的 2022 年第一季度及往期部分财务数据补 充披露如下：
一、货币资金
项目 期末余额 期初余额
银行存款 2,170,783,523.15 2,249,016,992.47
其他货币资金 468,168,002.37 388,168,026.30
合计 2,638,951,525.52 2,637,185,018.77
其中：存放在境外的款项总额 29,602,381.56 87,268,552.59
受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金及保函保证金 460,583,701.70 380,555,397.44
其他受限资金 7,584,300.67 7,578,626.45
合计 468,168,002.37 388,134,023.89
二、交易性金融资产
项 目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100,205,369.89 49,977,400.00
项 目 期末余额 期初余额
合 计 100,205,369.89 49,977,400.00
三、应收票据
期末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 2,625,913,336.59 2,625,913,336.59
商业承兑汇票 225,481,138.33 6,764,434.15 218,716,704.18
合计 2,851,394,474.92 6,764,434.15 2,844,630,040.77
（续）
期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 2,848,212,940.24 2,848,212,940.24
商业承兑汇票 234,103,759.38 7,023,112.78 227,080,646.60
合计 3,082,316,699.62 7,023,112.78 3,075,293,586.84
1.期末已质押的应收票据
种类 期末已质押金额
银行承兑汇票 1,501,387,158.97
合计 1,501,387,158.97
2.期末已背书或贴现且在2021年3月31日尚未到期的应收票据
种类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,202,361,863.46
商业承兑汇票 35,174,949.56
合计 1,202,361,863.46 35,174,949.56
四、应收账款
按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 3,039,438,765.42
1 至 2 年 394,655,138.92
2 至 3 年 164,972,311.32
账 龄 期末余额
3 至 4 年 140,719,322.33
4 至 5 年 116,568,950.13
5 年以上 357,049,135.47
小 计 4,213,403,623.59
减：坏账准备 795,580,489.81
合 计 3,417,823,133.78
按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准 610,591,666.93 14.49 593,274,229.69 97.16 17,317,437.24
备的应收账款
按组合计提坏账 3,602,811,956.66 85.51 202,306,260.12 5.62 3,400,505,696.54
准备的应收账款
其中：账龄组合 3,602,811,956.66 85.51 202,306,260.12 5.62 3,400,505,696.54
合计 4,213,403,623.59 —— 795,580,489.81 —— 3,417,823,133.78
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账
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