证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-056
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金
用于永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 8 月 30 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股
份”）第七届董事会召开第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，，具体情况如下：
一、公开发行可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。
二、公开发行可转债募集资金使用情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行（以下统称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
金额单位：元
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
浙江海亮股 中国工商银行股份
有限公司绍兴诸暨 121102532920193227 已注销 注 1
份有限公司 7 0.00
店口支行
浙江海亮股 中国工商银行股份
有限公司绍兴诸暨 121102532920190604
份有限公司 3 572,000,000.00 2,326,552.24
店口支行
上海海亮铜 中国工商银行股份
有限公司绍兴诸暨 121102532920192535
业有限公司 2 235,000,000.00 6,081,186.78
店口支行
中国邮政储蓄银行
重庆海亮铜 股份有限公司杭州
业有限公司 市萧山区支行营业 933002010037888889 210,000,000.00 970.39
部
浙江海亮股 中国银行股份有限
份有限公司 公司诸暨店口支行 00000405249676879 328,000,000.00 7,343,586.25
浙江海亮股 中国银行股份有限
份有限公司 公司诸暨店口支行 00000405246762660 423,281,398.40 8,356.21
海亮铜业得 澳大利亚和新西兰
克萨斯有限 银行（中国）有限 NRA372847USD0000 25,307,705.19 注 2
公司 公司上海分行 1
浙江海亮股 澳大利亚和新西兰
份有限公司 银行（中国）有限 190678CNY15311 1,150,000,000.00 7,746.80
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
公司上海分行
海亮奥托铜 汇丰银行（中国）
管（泰国）有 有限公司杭州分行 015-177744-055 已注销 注 3
限公司
浙江海亮股 汇丰银行（中国） 已注销 注 3
份有限公司 有限公司杭州分行 635-124647-011
海亮奥托铜 中国工商银行股份
管（泰国）有 有限公司泰国分行 5100051178 0.21 注 4
限公司
海亮奥托铜 中国工商银行股份
管（泰国）有 有限公司泰国分行 5100051151 2,855.69 注 5
限公司
浙江海亮股 中国工商银行股份
有限公司诸暨店口 121102402920200028 21,805,543.41 注 6
份有限公司 支行 2
浙江海亮股 汇丰银行（中国） 已注销 注 6
份有限公司 有限公司杭州分行 635-124647-011 210,130,000.00
合 计 3,128,411,398.40 62,884,503.18
注 1：浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为
1211025329201932277 的账户是募集资金的验资户,公司已于 2020 年 9 月 30 日注销。
注 2：海亮铜业得克萨斯有限公司在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行开立的账号为
NRA372847USD00001 的账户为美元账户，2021 年 6 月 30 日余额为 3,917,540.78 美元。截止日余额按照 2020
年 12 月 31 日的汇率折算人民币 25,307,705.19 元。
注 3：海亮奥托铜管（泰国）有限公司及浙江海股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行
开立的账号 015-177744-055、635-124647-011，企业已于 2020 年 5 月 6 日注销。
注 4：海亮奥托铜管（泰国）有限公司在中国工商银行股份有限公司泰国分行开立的账号为 5100051178
的账户为泰铢账户，2021 年 6 月 30 日余额为 1.03 泰铢,截止日余额按照 2021 年 6 月 30 日的汇率折算为
人民币 0.21 元。
注 5：海亮奥托铜管（泰国）有限公司在中国工商银行股份有限公司泰国分行开立的账号为 5100051151
的账户为美元账户，2021 年 6 月 30 日余额为 442.05 美元，截止日余额按照 2021 年 6 月 30 日的汇率折算
人民币 2,855.69 元。
注 6：浙江海亮股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账号为 635-124647-011 的
账户于 2020 年 5 月 7 日注销，注销时将账户内剩余资金转入公司在于中国工商银行股份有限公司诸暨店口
支行开立的账号为 1211024029202000282 的账户内。
（二）拟结项募投项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司拟结项募投项目“有色金属材料深（精）加工
项目（一期）”和“补流还贷项目”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入金额 截至期末投 项目达到预
金投向 投资总额 额(1) 入进度（%） 定可使用状
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
有色金属材料深（精） 2021 年
加工项目（一期） 21,000.00 21,000.00 20,999.90 99.99%
补流还贷项目 42,328.14 42,328.14 42,327.30 99.99% 不适用
2021 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公开
发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将已实施完毕的部分可转债募投项目结余资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元
开户行 账号 募集资金用途 2021 年 8 月
查看PDF原文
