浙江海亮股份有限公司关于 2020 年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A
股）256,860,319 股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018 年 9 月 19 日，本公司实际已向社
会非公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1043 号核准，本公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可转
换公司债券。截止 2019 年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行面值总额 315,000 万元
的可转换公司债券，募集资金总额 3,150,000,000.00 元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费 21,588,601.60 元(含税)后，实际募集资金净额为 3,128,411,398.40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2018 年度非公开发行股票
截至 2020 年 6 月末，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
收支类别 金额
募集资金净额 2,049,585,713.01
募集资金利息收入 535,945.44
募投项目支出 1,927,841,508.32
收支类别 金额
补充流动资金支出 93,207,133.76
其中：临时性补充流动资金 86,000,000.00
永久性补充流动资金 7,207,133.76
结余 29,073,016.37
注 1：“补充流动资金支出”系经董事会审议并通过将闲置募集资金用于补充流动资金，截至本报告出具日，实际补流金额为 8,600 万元。
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 6 月末，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
收支类别 金额
募集资金总额 3,150,000,000.00
已支付发行费用 20,085,000.00
募集资金利息收入 1,053,227.82
募投项目支出 1,819,668,548.28
补充流动资金支出 1,170,000,000.00
购买理财产品金额 149,900,000.00
理财产品收回金额 109,285,895.90
手续费支出 21,052.70
结余 100,664,522.74
注 1：“补充流动资金支出”系经董事会审议并通过将闲置募集资金用于补充流动资金，截至本报告出具日，实际补流金额为 117,000 万元。
注 2：“购买理财产品金额”系经董事会审议并通过将闲置募集资金不超过 3 亿元用于购买收益稳定、流
动性强的短期保本型理财产品，在投资期限内，该额度可以循环使用。
本报告期内募集资金理财情况：
单位：人民币万元
序 预期年
序 银行 账号 理财产品 理财金 投资起 预计到 化收益 是否 理财收
号 名称 额 始日 期日 率 到期 益
1 中国银行 3100007851187 中银保本 1500 2020/1/ 2020/2/ 2.90% 是 4.1712
股份有限 1585 理财 21 25 33
2 公司诸暨 3100007851187 中银保本 2490 2020/1/ 2020/3/ 3.00% 是 2.8934
支行 1585 理财 21 24 25
3 3100007851187 中银保本 900 2020/1/ 2020/2/ 1.70% 是 0.5030
1585 理财 22 3 14
4 1211025329201 工银保本 1000 2020/1/ 2020/4/ 3.15% 是 7.5616
906043 型*随心 E 23 23 44
5 1211025329201 工银保本 1000 2020/1/ 2020/3/ 2.95% 是 4.4493
中国工商 906043 型*随心 E 23 31 15
6 银行股份 1211025329201 工银保本 1000 2020/1/ 2020/2/ 2.80% 是 2.1479
有限公司 906043 型*随心 E 23 28 45
7 诸暨支行 1211025329201 工银保本 1200 2020/4/ 2020/8/ 2.75% 否 7.8410
906043 型*随心 E 30 3 96
8 1211025329201 工银保本 1000 2020/4/ 2020/7/ 2.65% 否 4.6465
906043 型*随心 E 30 8 75
9 1211025329201 工银保本 1000 2020/4/ 2020/6/ 2.50% 是 2.2602
906043 型*随心 E 30 5 74
10 中国银行 3100007851187 中银保本 2000 2020/5/ 2020/6/ 2.40% 是 4.6027
股份有限 1585 理财 7 11 40
11 公司诸暨 3100007851187 中银保本 1000 2020/5/ 2020/7/ 2.40% 否 4.6465
支行 1585
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