002197 深市 证通电子

证券简称：证通电子        证券代码：002197        公告编号：2023-015
                深圳市证通电子股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    1.2015 年度非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1348 号）核准，公司于 2016 年 09 月向特
定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94
元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号《验资报告》。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
93,887.79 万元，其中 2022 年度募集资金投入项目金额为 14.18 万元。2018 年 10
月，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，会议同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的
利息收入。截止 2022 年 12 月 31 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。扣除上述资金后，公司募集资金2022年12月31日应存余额为人民币-2,266.23万元，募集资金存储专户银行存款利息等收入扣除手续费净额为 2,382.39 万元，实际余
额为 116.16 万元，2022 年公司将本次募投募集资金存储专户余额 116.16 万元全
部转出并销户。

    2.2020 年度非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元)后，募集资金净额为552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币 552,765,279.24 元。
以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
55,329.00 万元，其中 2022 年度发生募集资金投入项目金额为 2,330.57 万元。扣
除上述资金后，公司募集资金 2022 年 12 月 31日应存余额为人民币-52.47 万元，
公司的募集资金存储专户实际余额为 45.46 万元，实际余额比应存余额多人民币97.93万元，系银行存款利息收入98.22万元扣除银行手续费0.29万元后的净额。
    二、募集资金存放和管理情况

    1.募集资金管理制度

    公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

    根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公
司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

    2.募集资金存放情况

    （1）2015 年度非公开发行股票

    公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额全部转出并销户，募集资金存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目                    银行名称                银行账号          账户类别    余额

                  兴业银行深圳分行          338040100100271633              已销户

                  北京银行股份有限公司深圳  20000020868200012366605          已销户

                  龙华支行

长沙云谷数据中心  招商银行股份有限公司深圳  755901663610108                  已销户

项目              南油支行                  731905883110701                  已销户

                  珠海华润银行股份有限公司  217201016889200004              已销户

                  深圳福田支行

                  中国农业银行股份有限公司  18046801040002484                已销户

                  望城经开区支行

                  中国建设银行股份有限公司  44250100016000000459            已销户

                  深圳光明新区支行

证通长沙软件研发  中国银行深圳泰然金谷支行  766667717084                    已销户

中心项目

                  东亚银行（中国）有限公司  157000032341400                  已销户

                  长沙分行

偿还银行贷款及补  中国农业银行深圳光明支行  41031900040024501                已销户

充流动资金项目

                                合  计                                                -

    注：1）兴业银行深圳科技园支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 6 月已
将该募集资金专户销户。

    2）珠海华润银行深圳福田支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 5 月已将
该募集资金专户销户。

    3）中国银行泰然金谷支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2019 年 6 月已将
该募集资金专户销户。

    4）北京银行股份有限公司深圳龙华支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年
8 月已将该募集资金专户销户。

    5）中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，2018年 11 月已将该募集资金专户销户。


    6）中国建设银行股份有限公司深圳光明支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2020 年 7 月已将该募集资金专户销户。

    7）招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：755901663610108）作为长沙云谷数据中心项目使用，2020 年 8 月已将该募集资金专户销户。

    8）招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：731905883110701）作为长沙云谷数据中心项目使用，2022 年 4 月已将该募集资金专户销户。

    9）中国农业银行股份有限公司望城经开区支行账号（账号：18046801040002484）作为长沙云谷数据中心项目使用，2022 年 5 月已将该募集资金专户销户。

    10）东亚银行（中国）有限公司长沙分行账户（账号：157000032341400）作为长沙软件研发中心项目使用，2022 年 10 月已将该募集资金专户销户。

    （2）2020 年度非公开发行股票

    公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 45.46 万元，募集资金存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目              银行名称                  银行账号            账户类别      余额

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002908        活期存款        45.36
              深圳光明支行

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002941        活期存款        0.04
              深圳光明支行

              中国农业银行股份有限公司  41031900040042370          活期存款        0.00
证通智慧光明  深圳光明支行

云数据中心项  中国农业银行股份有限公司  18041701040007225          活期存款        0.00
目            望城铜官支行

              平安银行股份有限公司深圳  15155500000074              活期存款        0.00
              光明支行

              中国光大银行股份有限公司  78220188000186469                已销户

              深圳宝中支行

              北京银行股份有限公司深圳  20000043015800061198226          已销户

              福田支行

偿还银行贷款  招商银