002197 深市 证通电子

证券简称：证通电子        证券代码：002197      公告编号：2022-045
                深圳市证通电子股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  1.2015 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1348 号）核准，公司于 2016 年 09 月向特
定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94
元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号《验资报告》。

  截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
93,873.61 万元，2022 年半年度未发生募集资金投入项目金额。2018 年 10 月，
公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，会议同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息
收入。截止 2022 年 6 月 30 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金
额为 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。扣除上述资金
后，公司募集资金 2022 年 6 月 30 日应存余额为人民币-2,252.05 万元，公司的募
集资金存储专户实际余额为 14.18 万元，实际余额比应存余额多人民币 2,266.23万元，该差额包含银行存款利息等收入 2,422.11 万元扣除银行手续费 39.74 万元以及募集资金专户销户转出 116.14 万元后的净额。

  2.2020 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元)后，募集资金净额为552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币 552,765,279.24 元。
以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。

  截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
53,098.46 万元，2022 年半年度发生募集资金投入项目金额 100.03 万元。扣除上
述资金后，公司募集资金 2022 年 6 月 30 日应存余额为人民币 2,178.07 万元，公
司的募集资金存储专户实际余额为 2,268.81 万元,实际余额比应存余额多人民币90.74万元，系银行存款利息收入90.92万元扣除银行手续费0.18万元后的净额。
    二、募集资金管理情况

  1.募集资金管理制度

  公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电
子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股
东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013 年 11 月、2018 年 6
月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司募集资金存放与使用的实际情况，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了两次修订，

并经 2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议、2018 年 6 月 14 日第四届
董事会第二十六次(临时)会议、2018 年 7 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大
会审议通过实施。

  根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2.募集资金存放情况

  （1）2015 年度非公开发行股票

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司
在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 14.18 万元，募集资金存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目                银行名称                银行账号            账户类别      余额

              兴业银行深圳分行          338040100100271633          活期存款      已销户

              北京银行股份有限公司深圳  20000020868200012366605    活期存款      已销户
              龙华支行

长沙云谷数据  招商银行股份有限公司深圳  755901663610108            活期存款      已销户
中心项目      南油支行                  731905883110701            活期存款      已销户

              珠海华润银行股份有限公司  217201016889200004          活期存款      已销户
              深圳福田支行

              中国农业银行股份有限公司  18046801040002484          活期存款      已销户
              望城经开区支行

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000000459        活期存款      已销户
              深圳光明新区支行

证通长沙软件  中国银行深圳泰然金谷支行  766667717084                活期存款      已销户
研发中心项目

              东亚银行（中国）有限公司  157000032341400            活期存款        14.18
              长沙分行

偿还银行贷款

及补充流动资  中国农业银行深圳光明支行  41031900040024501                          已销户
金项目

                              合    计                                              14.18

  注：1）兴业银行深圳科技园支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 6 月已
将该募集资金专户销户。

  2）华润珠海银行深圳福田支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 5 月已将
该募集资金专户销户。

  3）中国银行泰然金谷支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2019 年 6 月已将
该募集资金专户销户。


  4）北京银行股份有限公司深圳龙华支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年8 月已将该募集资金专户销户。

  5）中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，2018年 11 月已将该募集资金专户销户。

  6）中国建设银行股份有限公司深圳光明支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2020 年 7 月已将该募集资金专户销户。

  7）招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：755901663610108）作为长沙云谷数据中心项目使用，2020 年 8 月已将该募集资金专户销户。

  8）招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：731905883110701）作为长沙云谷数据中心项目使用，2022 年 4 月已将该募集资金专户销户。

  9）中国农业银行股份有限公司望城经开区支行账号（账号：18046801040002484）作为长沙云谷数据中心项目使用，2022 年 5 月已将该募集资金专户销户。

  10）若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

  （2）2020 年度非公开发行股票

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司
在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 2,268.81 万元，募集资金存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目              银行名称                  银行账号            账户类别      余额

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002908        活期存款        45.34
              深圳光明支行

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002941        活期存款        0.05
              深圳光明支行

              中国农业银行股份有限公司  41031900040042370          活期存款    2,221.64
证通智慧光明  深圳光明支行

云数据中心项  中国农业银行股份有限公司  18041701040007225          活期存款        0.19
目            望城铜官支行

              平安银行股份有限公司深圳  15155500000074              活期存款        0.08
              光明支行

              中国光大银行股份有限公司  78220188000186469          活期存款        0.03
              深圳宝中支行