002197 深市 证通电子

证券简称：证通电子        证券代码：002197        公告编号：2022-012
                深圳市证通电子股份有限公司

        2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  1.2015 年面向合格投资者公开发行公司债

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2035 号)核准，公司于 2015年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券
期限为 5 年。本次发行公司债券共募集资金 40,000.00 万元。2020 年 10 月 21 日、
10 月 30 日，公司分别完成“15 证通 01”、“15 证通 02”公司债券兑付兑息及
摘牌工作，详见公司于 2020 年 10 月 17 日、2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披
露的《“15 证通 01”2020 年兑付兑息及摘牌公告》《“15 证通 02”2020 年兑付
兑息及摘牌公告》。公司的募集资金存储专户实际余额为 15.27 万元，2021 年 2月，公司将募集资金存储专户余额 15.27 万元全部转出并销户。

  2.2015 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1348 号）核准，公司于 2016 年 09 月向特
定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的
增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94
元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号《验资报告》。

  截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
93,873.61 万元，其中 2021 年度发生募集资金投入项目金额 38.01 万元。2018 年
10 月，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，会议同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生
的利息收入。截止 2021 年 12 月 31 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金金额为 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。扣除上述资金后，公司募集资金2021年12月31日应存余额为人民币-2,252.05万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 30.26 万元，实际余额比应存余额多人民币
2,282.31 万元，系银行存款利息收入 2,321.98 万元扣除银行手续费 39.67 万元后
的净额。

  3.2020 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元)后，募集资金净额为552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币 552,765,279.24 元。
以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。

  截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
52,998.43 万元。扣除上述资金后，公司募集资金 2021 年 12 月 31 日应存余额为
人民币 2,278.10 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 2,352.54 万元,实际余额比应存余额多人民币 74.44 万元，系银行存款利息收入 74.56 万元扣除银行手续费 0.12 万元后的净额。


    二、募集资金管理情况

  1.募集资金管理制度

  公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电
子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股
东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013 年 11 月、2018 年 6
月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司募集资金存放与使用的实际情况，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了两次修订，
并经 2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议、2018 年 6 月 14 日第四届
董事会第二十六次(临时)会议、2018 年 7 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大
会审议通过实施。

  根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2.募集资金存放情况

  (1) 2015 年面向合格投资者公开发行公司债

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，2021 年 2 月，公司将募集资金
存储专户（北京银行深圳分行，账号 20000020868200007646819；广东华兴银行深圳分行，账号 805880100016695；兴业银行深圳分行，账号 338040100100242694）合计余额 15.27 万元全部转出并销户。

    (2) 2015 年度非公开发行股票

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 30.26 万元，募集资金存放情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目          银行名称                    银行账号                账户类别 余额（万元）

              兴业银行深圳分行                338040100100271633      活期存款      已销户

              北京银行股份有限公司深圳龙华支行 20000020868200012366605 活期存款      已销户

                                              755901663610108        活期存款      已销户
长沙云谷数据中招商银行股份有限公司深圳南油支行 731905883110701        活期存款        0.30
心项目        珠海华润银行股份有限公司深圳福田

              支行                            217201016889200004      活期存款      已销户

              中国农业银行股份有限公司望城经开18046801040002484      活期存款      15.78
              区支行

              中国建设银行股份有限公司深圳光明44250100016000000459    活期存款      已销户
证通长沙软件研新区支行

发中心项目    中国银行深圳泰然金谷支行        766667717084            活期存款      已销户

              东亚银行（中国）有限公司长沙分行 157000032341400        活期存款      14.19

偿还银行贷款及

补充流动资金项中国农业银行深圳光明支行        41031900040024501                      已销户
目

                                  合计                                              30.26

  注：1）兴业银行深圳科技园支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019年 6 月已将该募集资金专户销户。

  2）华润珠海银行深圳福田支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019年 5 月已将该募集资金专户销户。

  3）中国银行泰然金谷支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2019年 6 月已将该募集资金专户销户。

  4）北京银行股份有限公司深圳龙华支行账户作为长沙云谷数据中心项目使用，2019 年 8 月已将该募集资金专户销户。

  5）中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，2018 年 11 月已将该募集资金专户销户。

  6）中国建设银行股份有限公司深圳光明支行账户作为证通长沙软件研发中心项目使用，2020 年 7 月已将该募集资金专户销户。

  7）招商银行股份有限公司深圳南油支行账户（账号：755901663610108）作为长沙云谷数据中心项目使用，2020 年 8 月已将该募集资金专户销户。

  8）若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

  （3）2020 年度非公开发行股票

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 2,352.54 万元，募集资金存放情
况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目              银行名称                  银行账号            账户类别      余额

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002908        活期存款        45.27

              深圳光明支行

              中国建设银行股份有限公司  44250100016000002941        活期存款        0.05