002197 深市 证通电子

证券简称：证通电子        证券代码：002197        公告编号：2021-021
                深圳市证通电子股份有限公司

        2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  1、2013 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，公司
于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股(A 股)，每
股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资
金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。

  截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币
50,927.86 万元（其中，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 43,555.65 万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 7,372.21 万元，2020 年度未发生募集资金投入项目金额）。扣除上述已使用资金后，公司募集资金应存余额为人民币-1,442.47 万元，募集资金存储专户累计利息扣除手续费净额为1,450.33 万元，实际余额为 7.86 万元，2020 年，公司将本次募投募集资金存储专户余额 7.86 万元全部转出并销户。

  2、2015 年面向合格投资者公开发行公司债

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2035 号)核准，公司于 2015
年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。

  本次发行公司债共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00 万元。公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122 号验资报告。

  根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募
集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截止 2020 年 12 月 31 日，
公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,749.02 万元。扣
除上述已使用资金后，公司募集资金 2020 年 12 月 31 日应存余额为人民币-86.02
万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 15.27 万元，实际余额比应存余额多人民币 101.29 万元，该差额包含银行存款利息等收入扣除银行手续费后的净额44.29万元，及公司尚未从募集资金账户中转出的律师费和评估师费 57.00 万元。
  2020 年 10 月 21 日、10 月 30 日，公司分别完成“15 证通 01”、“15 证通 02”
公司债券兑付兑息及摘牌工作。

  3、2015 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司
于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每
股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60元，扣除发行费用 34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币
1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。

  截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
93,835.60 万元，其中 2020 年度募集资金投入项目金额为 91.84 万元。2018 年 10
月，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，会议同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的
利息收入。截止 2020 年 12 月 31 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金金额为 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入 271.48 万元。2020
年 7 月、8 月分别将两个募集资金存储专户余额共计 0.0035 万元转出并销户。扣
除上述资金后，公司募集资金 2020 年 12 月 31 日应存余额为人民币-2,214.03 万
元，公司的募集资金存储专户实际余额为 68.22 万元,实际余额比应存余额多人民
币 2,282.25 万元，系银行存款利息收入 2,321.83 万元扣除银行手续费 39.58 万元
后的净额。

    二、募集资金管理情况

  1、募集资金管理制度

  公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电
子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股
东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013 年 11 月、2018 年 6
月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司募集资金存放与使用的实际情况，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了两次修订，
并经 2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议、2018 年 6 月 14 日第四届
董事会第二十六次(临时)会议、2018 年 7 月 3 日公司 2018 年第二次临时股东大
会审议通过实施。

  根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2、募集资金存放情况

  (1) 2013 年度非公开发行股票


    公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额全部转出并销户，情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    项目                          银行名称              银行账号        账户类别  余额

研发中心扩建项目              招商银行深圳分行华侨755901663610904          已销户

                              城支行

（原）年产 6 万台惠农通证 通 电 子上海浦东发展银行深圳79110155200001821

农村电子商务专用终端产大 数 据 云福强支行                                        已销户

能建设项目            计 算 产 业

（原）金融 IC 卡 POS 终端园（光明云上海银行深圳光明支行  0039296503002189948      已销户

产能建设项目          谷）项目

偿还银行贷款及补充流动资金项目 珠海华润银行深圳福田213201016889200001        已销户

                              支行

支付卡行业安全芯片项目        宁波银行深圳分行      73010122000857942        已销户

自助服务终端产能扩建项目      中信银行深圳罗湖口岸7442010182100011314      已销户

                              支行

                                    合计                                              -

    注：1）上述珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号已于 2014 年 8
月 31 日将其余额 45,463.68 转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。
    2）上述宁波银行股份有限公司深圳分行账号已于 2015 年 10 月转出 5,258.86
万元作为永久性补充流动资金使用，2015 年 11 月将募集资金专户余额 0.05 万元
转出并销户。

    3）上述中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行账号已于 2016 年 8 月 5
日将其余额 17.32 万元转出并销户。

    4）公司经 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资
金用途暨投资新项目的议案》，公司将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设
项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目建设，原项目全部变更为以公司自有资金投入。对应原募集资金项目年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目和金融IC 卡POS终端产能建设项目的募集资金专用账户统一变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目的募集资金专用账户。

    5）上述招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行账号已于 2020 年 8 月
17 日将其余额 5.50 万元转出并销户。

    6）上述上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福强支行账号已于 2020
年 8 月 13 日将其余额 0.07 万元转出并销户。


  7）上述上海银行股份有限公司深圳分行光明支行账号已于 2020 年 7 月 23
日将其余额 2.29 万元转出并销户。

  8）若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

  (2) 2015 年面向合格投资者公开发行公司债

  公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，公
司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计应为 15.27 万元。募集资金存放情况如下：

  单位：人民币万元

          银行名称                  银行账号              账户类别              余额

北京银行深圳分行        20000020868200007646819  活期存款                          15.16

广东华兴银行深圳分行