山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报
表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了保留意见的审计报告。认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团 2022 年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
2022 年 2021 年 本年比上年 2020 年
增减
营业收入（元） 592,325,367.06 689,746,415.85 -14.12% 786,244,868.95
归属于上市公司股 -154,295,392.50 993,776.61 -15,626.16% 5,093,167.52
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -132,751,801.51 -13,883,301.68 -856.20% -73,378,002.30
损益的净利润（元）
经营活动产生的现 71,851,110.63 -262,721,049.58 127.35% 145,340,194.40
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.5896 0.0038 -15,615.79% 0.02
股）
稀释每股收益（元/ -0.5896 0.0038 -15,615.79% 0.02
股）
加权平均净资产收 -5.88% 0.04% -5.92% 0.19%
益率
2022 年末 2021 年末 本年末比上 2020 年末
年末增减
总资产（元） 4,506,811,555.99 4,807,343,244.56 -6.25% 4,911,871,622.24
归属于上市公司股 2,546,088,668.94 2,703,218,202.09 -5.81% 2,662,307,754.86
东的净资产（元）
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
2022 年末 2022 年初
比重
占总资产 占总资产 增减
金额 比例 金额 比例
货币资金 45,239,759.09 1.00% 30,442,131.98 0.63% 0.37%
应收账款 398,453,227.42 8.84% 401,076,393.08 8.34% 0.50%
存货 477,301,030.27 10.59% 558,201,697.34 11.61% -1.02%
投资性房地产 126,309,744.06 2.80% 133,601,603.70 2.78% 0.02%
长期股权投资 983,965,762.04 21.83% 983,965,762.04 20.47% 1.36%
固定资产 1,012,555,231.13 22.47% 1,087,722,129.83 22.63% -0.16%
（二）负债变动情况
单位：元
2022 年末 2021 年末
比重
占总资产 占总资产 增减
金额 比例 金额 比例
短期借款 705,767,001.08 15.66% 1,031,155,321.09 21.45% -5.79%
长期借款 278,775,000.00 6.19% 269,747,875.66 5.61% 0.58%
（三）经营业务情况
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明
营业收入 592,325,367.06 689,746,415.85 -14.12%
营业成本 495,477,717.47 493,485,883.42 0.40%
税金及附加 20,774,585.98 19,746,575.68 5.21%
销售费用 33,842,083.80 67,278,357.91 -49.70% 职工薪酬、市场服务费减少
管理费用 70,955,135.58 73,874,332.29 -3.95%
财务费用 34,324,409.05 12,374,641.68 177.38% 利息收入减少
研发费用 30,881,079.68 32,871,645.50 -6.06%
营业外收入 1,217,432.38 12,834,184.63 -90.51% 质量赔款及其他扣款减少
利润总额 -208,875,165.86 11,472,851.59 -1,920.60% 毛纺业务毛利下降；棉纱业务规
模缩小；坏账及存货跌价增加
净利润 -200,063,497.25 -5,244,247.15 -3,714.91% 毛纺业务毛利下降；棉纱业务规
模缩小；坏账及存货跌价增加
（四）现金流量情况
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
经营活动现金流入小计 617,139,221.99 3,399,816,140.62 -81.85%
经营活动现金流出小计 545,288,111.36 3,662,537,190.20 -85.11%
经营活动产生的现金流量净额 71,851,110.63 -262,721,049.58 127.35%
投资活动现金流入小计 1,040,332.97 -100.00%
投资活动现金流出小计 8,387,861.43 1,667,404.67 403.05%
投资活动产生的现金流量净额 -8,387,861.43 -627,071.70 -1,237.62%
筹资活动现金流入小计 184,091,765.66 241,075,558.55 -23.64%
筹资活动现金流出小计 239,728,097.67 359,822,751.56 -33.38%
筹资活动产生的现金流量净额 -55,636,332.01 -118,747,193.01 53.15%
现金及现金等价物净增加额 8,388,024.69 -382,374,146.34 102.19%
（1）经营活动产生的现金流量流入同比减少 81.85%，主要原因是本报告期
经营战略调整，销售棉纱收到的现金减少。
（2）经营活动产生的现金流量流出同比减少 85.11%，主要原因是本报告期
经营战略调整，购买棉纱支付的现金减少。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加 127.35%，主要原因是去年同
期棉纱业务活动产生的现金流出大于现金流入，本报告期该项经营活动减少，现金流量净额增加。
（4）投资活动现金流入同比减少 100%，主要原因是去年同期处置固定资产
收回的现金。
（5）投资活动现金流出同比增加 403.05%，主要原因是本报告期购建固定
资产支付的现金增加。
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 53.15%，主要原因是本报告期
偿还债务所支付的现金小于去年同期。
（7）现金及现金等价物净增加额同比增加 102.19%，主要原因是公司经营
活动和筹资产生的现金流量净额增加。
公司 2022 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第四十七次会议、八届
监事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
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