证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-020
融捷股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（%）
营业收入（元） 82,437,628.79 193,610,981.82 -57.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,095,407.25 62,088,015.76 -54.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利（元） 16,122,580.14 46,444,831.86 -65.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） 107,566,429.36 -195,741,427.38 154.95%
基本每股收益（元/股） 0.1082 0.2391 -54.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1082 0.2391 -54.75%
加权平均净资产收益率 0.87% 1.99% 减少 1.12 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增（%）
总资产（元） 4,256,384,401.87 4,393,883,505.23 -3.13%
归属于上市公司股东的所有者权（元） 3,248,563,886.49 3,220,365,686.71 0.88%
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 937,251.37 主要是处置使用权资产收益
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 主要是收到政府补助和与资产相关的政
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 867,273.20 府补助分期计入损益
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 主要是理财产品公允价值变动以及处置
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 10,633,837.76 收益
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 283,018.87 主要是受托经营成都融捷锂业锂盐业务
收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599.20
减：所得税影响额 270,498.77
少数股东权益影响额（税后） 477,456.12
合计 11,972,827.11 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因
货币资金 376,358,030.03 1,122,241,280.02 -66.46% 主要是购买理财产品所致
交易性金融资产 1,134,264,179.21 401,818,846.00 182.28% 主要是购买理财产品所致
应收款项融资 63,182,526.43 185,523,832.29 -65.94% 主要是银行承兑汇票贴现所致
使用权资产 13,748,800.87 26,096,312.47 -47.32% 主要是租赁资产减少所致
其他非流动资产 18,186,493.88 11,228,507.16 61.97% 主要是支付的工程款增加所致
应付票据 27,232,939.86 40,836,134.44 -33.31% 主要是开具的银行承兑汇票到期所致
应交税费 12,081,167.56 63,441,719.28 -80.96% 主要是期末应交城市维护建设税以及
企业所得税减少所致
一年内到期的非流 69,875,504.76 143,851,641.40 -51.43% 主要是支付矿业权资源款所致
动负债
租赁负债 11,405,192.24 17,459,057.03 -34.67% 主要是租赁资产减少所致
预计负债 11,092,529.29 3,388,145.08 227.39% 主要是计提矿山生态修复费所致
2、合并利润表项目
单位：元
报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因
营业收入 82,437,628.79 193,610,981.82 -57.42% 主要是产品价格下降导致销售收入
减少所致
营业成本 47,238,024.37 121,627,737.60 -61.16% 主要是营业成本随营业收入同步减
少所致
税金及附加 5,111,385.99 7,837,612.85 -34.78% 主要是资源税减少所致
销售费用 731,516.94 2,151,228.52 -66.00% 主要是销售额下降相应减少销售费
用所致
研发费用 1,938,359.92 7,988,822.26 -75.74% 主要是研发项目相关支出减少所致
财务费用 -40,628.28 -523,943.16 92.25% 主要是贴现利息支出增加所致
其他收益 1,194,638.60 3,885,963.24 -69.26% 主要是政府补助减少所致
投资收益
查看PDF原文
