证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-025
融捷股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 193,610,981.82 477,886,387.41 -59.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,088,015.76 254,038,420.22 -75.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 46,444,831.86 252,592,847.14 -81.61%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -234,810,475.33 22,382,110.34 -1,149.10%
基本每股收益（元/股） 0.2391 0.9784 -75.56%
稀释每股收益（元/股） 0.2391 0.9784 -75.56%
加权平均净资产收益率 1.99% 33.33% 减少 31.34 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 3,748,867,719.14 3,860,459,134.87 -2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,153,914,282.26 3,090,512,683.87 2.05%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -12,236.81 主要是处置固定资产损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按 2,997,424.56 主要是本报告期收到政府补贴和与资产相关的政府
照一定标准定额或定量持续享受的政府补 补助分期计入损益
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 12,970,311.82 主要是理财产品、结构性存款收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 283,018.87 主要是本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产
品相关业务收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,423.94
减：所得税影响额 438,576.41
少数股东权益影响额（税后） 153,334.19
合计 15,643,183.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
合并资产负债表项目
单位：元
报表项目 期末余额 上年期末余额 变动比率 变动原因
2023年 3 月 31日 2022年 12 月 31 日
货币资金 284,857,818.80 697,985,935.84 -59.19% 主要是本报告期缴纳税费、购买银行理
财产品和结构性存款所致
应收款项融资 83,409,823.41 180,193,801.16 -53.71% 主要是本报告期银行承兑汇票减少所致
预付账款 74,855,930.61 38,161,246.98 96.16% 主要是本报告期预付的材料采购款增加
所致
存货 205,113,264.80 141,732,060.48 44.72% 主要是本报告期库存的产成品增加所致
其他流动资产 16,945,475.82 10,292,515.49 64.64% 主要是本报告期留抵的进项税增加所致
使用权资产 34,864,068.76 21,257,272.21 64.01% 主要是本报告期租赁资产同比增加所致
递延所得税资产 18,782,703.44 4,333,687.25 333.41% 主要是本报告期计提存货跌价准备增加
所得税暂时性差异所致
应付账款 144,048,930.47 110,334,471.89 30.56% 主要是本报告期应付的材料采购款增加
所致
应付票据 1,346,531.45 100.00% 主要是本报告期开具票据所致
应付职工薪酬 20,433,315.07 33,410,137.26 -38.84% 主要是本报告期末应付职工薪金减少所
致
合同负债 37,202,335.25 26,526,563.72 40.25% 主要是本报告期预收客户的货款增加所
致
应交税费 28,847,742.19 248,548,418.63 -88.39% 主要是本报告期末应交增值税、企业所
得税以及资源税减少所致
租赁负债 24,978,416.84 13,661,154.52 82.84% 主要是本报告期租赁资产同比增加所致
其他流动负债 5,325,421.68 3,937,571.38 35.25% 主要是本报告期预收客户合同款的待转
销项税同比增加所致
合并利润表项目
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
2023年 1-3月 2022年 1-3月
营业收入 193,610,981.82 477,
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