融捷股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金基本情况
2015 年 5 月 14 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]852 号）核准，公司实施了非公开发行股票工作，本次发行人民币普通股（A 股）31,000,000 股，发行对象为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司和陶广，认购数量分别为 2,758.10 万股、270.00万股和71.90万股。本次发行价格为每股14.63元，募集资金总额453,530,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 13,281,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
440,249,000.00 元。以上募集资金已于 2015 年 5 月 21 日到位，业经广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14019170075 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
专户银行 银行账号 初始存放金额（元） 募集资金余额(元)
中国银行股份有限公
649665507948 440,249,000.00 0.00
司广州东山支行
合计 440,249,000.00 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况的说明
前次募集资金到位前，为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，公司根据实际情况以自筹资金 32,600.00 万元先行偿还部分银行借款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集
务所（特殊普通合伙）出具了《路翔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（广会专字[2015]G14019170098 号），保荐机构新时代证券有限
责任公司发表了核查意见。（详见公司于 2015 年 5 月 22 日发布的公告《新时代证券有
限责任公司关于路翔股份有限公司以募集资金置换预先投资项目的自筹资金之核查意见》）
（四）闲置募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金已全部用于募投项目，不存在闲置募集资金使用
情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金的使用用途为偿还银行借款和补充流动资金，无需计算募集资金投资项目实现的效益情况，详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投向是偿还银行贷款和补充流动资金，不直接产生经济效益，因此无法单独核算募集资金效益。前次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响主要体现为（1）减轻了公司利息负担，并为公司日常运营提供必要的资金支持，有助于提升公司的盈利能力，维护股东利益。（2）公司净资产大幅增加，资产负债率明显下降，资本结构更加稳健、合理，有助于减轻偿债压力，降低财务费用，提升盈利能力，增强抗风险能力和融资能力。
（三）未能实现承诺收益的说明
报告期内，本公司不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的相关资产运行情况说明
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在闲置募集资
金使用情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结
余。
七、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募资资金投资项目实现效益情况对照表
融捷股份有限公司
二〇二〇年十一月二十四日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,024.90 已累计使用募集资金总额 44,024.90
累计变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 44,024.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 其中：2015 年 44,024.90
项目 达到 预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 可使 用状 态日
期（或截止日项
目完工程度）
募集前承 募集后承 实际投资金额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺 实际投 诺投资金 诺投资金 实际投资 与募集后承诺
号 资金额 投资金额 资金额 额 额 金额 投资金额的差
额
1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 ——
2 补充流动资金 补充流动资金 2,024.90 2,024.90 2,024.90 2,024.90 2,024.90 2,024.90 0.00 ——
合计 44,024.90 44,024.90 44,024.90 44,024.90 44,024.90 44,024.90 0.00 ——
附表 2
前次募资资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预
计产能利用率 承诺效益 实现效益 计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
1 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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