002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191                    公告编号：2020-019
                      深圳劲嘉集团股份有限公司

          关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金批复、资金到账情况

  2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特
定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

  2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发
行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

  2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获
得通过。

  经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字[2017]996 号”文《关于核准深圳劲嘉集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

  公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74 元，募集资金总额 1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00
元、其他发行费用 631,869.91 元，实际募集资金净额 1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017
年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字【2017】48210006 号”验资报告。


  （二）募集资金使用及结余情况

                        项目                                  金额（人民币元）

募集资金总额                                                            1,649,999,970.68
减：发行费用                                                                25,381,869.91
募集资金净额                                                            1,624,618,100.77
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                  236,431,102.79
减：投入金额                                                              643,708,937.62
减：银行手续费支出                                                              40,823.56
加：利息收入                                                                39,747,023.36
减：暂时补充流动资金【注 1】                                              376,000,000.00
减：现金管理（理财产品）【注 2】                                          365,000,000.00
募集资金余额（活期银行存款）                                                43,184,260.16

  【注1】详见后文三、（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。

  【注2】详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况


  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金存放及结余情况

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与结余情况如下：

                      银行名称                                银行账号                期末银行存款余额

    平安银行深圳华侨城支行                  1580 4395 6123 83                            7,872,145.50

    兴业银行深圳华富支行                    3371 6010 0100 2092 82                      4,972,827.33

    兴业银行深圳深南支行                    3371 0010 0100 2155 26                      1,527,043.03

    光大银行深圳熙龙湾支行                  3918 0188 0000 5548 8                        5,605,334.07

    北京银行深圳南山支行                    2000 0014 0515 0001 9061 814                6,464,295.68

    上海银行深圳君汇支行                    0039 2972 0300 3399 442                      4,698,311.92

    建设银行深圳市分行营业部                4425 0100 0034 0000 2212                    6,440,003.53

    交通银行深圳光明支行                    4438 9999 1010 0058 8640 0                  5,604,299.10

                        合计                                                              43,184,260.16

  （二）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于 2008 年经股东大会第一次临时会议审议通过了《深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并于 2016 年 6月 13 日第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、建设银行深圳市分行营业部、交通银行深圳光明支
行等分别设立了账号为 1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092 82、3371 0010 0100
2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061 814、0039 2972 0300 3399
442、4425 0100 0034 0000 2212、4438 9999 1010 0058 8640 0 八个募集资金专用账户，
对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2017 年 11 月 6 日与开
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议主要条款与深圳
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》得到了切实有效的履行。

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变
募集资金用途的投资现象，也不存在募集资金被占用或挪用现象。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  根据公司第四届董事会 2016 年第八次会议审议通过的《劲嘉股份非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》、第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》等相关内容，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

                                            项目投资总额  拟使用募集资  调整后拟使用  截至2019年12
                项目名称                      (万元)      金总额（万元）  募集资金总额  月31日累计使用
                                                                              （万元）    募集资金（万元）
 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目        52,200.00      52,200.00      49,661.81        13,825.89
 劲嘉新型材料精品包装项目                        51,928.60      38,427.00      38,427.00      25,573.69
 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目            7,981.96      7,981.96      7,981.96        3,748.12
 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目            9,582.72      9,582.72      9,582.72        6,630.65
 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造      8,322.24      8,322.24      8,322.24        3,439.48
 项目

 劲嘉智能化包装升级项目                          15,140.00      15,140.00      15,140.00        14,573.39
 包装技术研发中心项目                            15,392.00      15,172.08      15,172.08        2,055.53
 贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数      39,290.00      18,174.00              -

 据营销溯源平台项目

 中丰田光电科技改扩建项目                                              -      18,174.00        18,167.25
 合计