证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-009
中光学集团股份有限公司董事会关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费
用 14,025,199.83 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额
336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019 年3 月 21 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况
2019 年度，公司募集资金支出金额为 2,170.69 万元。其中：
支付承销费 1,402.52 万元，用于募集资金投资项目建设支出768.17 万元；年度内收到利息收入净额 406.54 万元。截止 2019
年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 33,298.85 万元。
用于募集资金投资项目建设支出 1,898.53 万元；年度内收到利
息收入净额 519.54 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专
用账户资金余额为 31,919.86 万元。
2021 年度，公司募集资金支出金额为 12,853.25 万元。其
中：用于募集资金投资项目建设支出 12,853.25 万元；年度内收
到利息收入净额 375.47 万元。截止 2021 年 12 月 31 日募集资金
专用账户资金余额为 19,442.08 万元。
2022 年度，公司募集资金支出金额为 8,178.71 万元，其中：
用于募集资金投资项目建设支出 8,178.71 万元；年度内收到利
息收入净额 193.53 万元。截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用
账户资金余额为 11,456.90 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制度。
因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管
协议》，开立了 4 个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与
三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一
直严格履行该协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 金额（元）
1 中光学集团股份有限 交通银行南阳中 41289999101000318 8,460.85
公司 州路支行 2715
2 中光学集团股份有限 中国银行南阳分 248165321976 7,680.24
公司 行营业部
3 河南中光学集团有限 交通银行南阳中 41289999101000318 75,954,753.39
公司 州路支行 6632
4 河南中光学集团有限 中国银行南阳分 249465608009 38,598,143.5
公司 行营业部
合计 114,569,037.98
（三）募集资金投资项目延期情况
募集资金投资项目系于 2017 年进行的可行性研究及立项，
2019 年募集资金到位后，公司基于谨慎性原则对募投项目进一
步细化论证后开始投入实施。实施过程中由于受外部特定因素的
影响，项目建设进度低于预期。公司于 2020 年 8 月 24 日召开第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投
资项目的完成时间由 2020 年 9 月延期至 2021 年 9 月。
在延长期限内，受项目拟建地土地规划调整的影响，导致项
目建设主体工程施工进度未能达到预期。公司于 2021 年 10 月
22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五
次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
同意募集资金投资项目的完成时间由2021 年9 月延期至2022 年
受外部特定因素的持续影响，虽然公司募投项目建设主体工程已经完工，但部分光学专用设备采购、运输、安装、组织等受到一定限制，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓。为了保证募投项目实施
质量，维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召
开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》，同意将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建
设项目”由 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月，将“军民两用光电
技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”由
2022 年 6 月延期至 2022 年 12 月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本
报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募集资金使用情况
公司不存在超募集资金。
（七）尚未使用的募集资金用途、去向
目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为11,456.90 万元（含利息收入）。
（八）募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况发生。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
2022年1-12月
编制单位：中光学集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,063 本年度投入募集资金总额 8,178.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,101.17
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资 调整后 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目(含 金承诺 投资总 本年度投 累计投入 资进度 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
金投向 部分变更) 投资总 额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
额 (2)/(1) 化
承诺投资项目
智能化光电侦察及要地
防御系统生产线建设项 否 20,092 20,092 5,717.11 13,404.8 66.72% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
目
军民两用光电技术创新 否 7,997 7,997 1,534.45 8,291.79 103.69% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
平台建设项目
投影显示系统配套能力 否 4,974 4,974 927.15 2,002.06 40.25% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
支付中介机构费用 否 2,000 2,000 1,402.52 70.13% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 35,063 35,063 8,178.71 25,101.17 - 不适用 不适用 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 -
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