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2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00
元，每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金
2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，募集资金净额2,199,368,404.12 元。
截至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,082,665,407.31
元，暂时性补充流动资金 1,080,000,000.00 元，募集资金账户余额为42,355,508.42 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、上海银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行
开 设 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 分 别 为 44250100000200004183 、
4000023329201219912 、 121908340110188 、 0039294103004601407 和
44301560045807220000 专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，
并分别于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 14 日与子公司、开户银行、保荐机构
签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。开户银行按月(每月 15 日之前)向
公司及其子公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应当保证对账单内容真
实、准确、完整。公司及其子公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额
超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%(以孰低为准)的，公司及其子公司、开
户银行应在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件方式通知丙方，同时邮件附件中
提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司 44250100000200004183 716,346,978.68 5,101,624.55 活期
深圳福田支行
中国工商银行深圳福田支行 4000023329201219912 387,668,599.29 23,163,800.56 活期
招商银行股份有限公司深圳 121908340110188 175,789,988.60 894,344.57 活期
深南中路支行
上海银行股份有限公司深圳 0039294103004601407 122,666,519.80 12,690,195.65 活期
分行
国家开发银行深圳市分行 44301560045807220000 796,896,317.75 505,543.09 活期
合 计 2,199,368,404.12 42,355,508.42
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 7 月 26 日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，
因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等
情况，决定根据募集资金净额为人民币 2,199,368,404.12 元调整各项目募集资
金投入金额。
公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会
第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后
实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目
之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公
司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未
改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
错误！未找到引用源。董事会
2022 年 4 月 7 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,199,368,404.12 本年度投入募集资金总额 1,082,665,407.31
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 1,082,665,407.31
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 实现的 是否达到 是否发生重
目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 效益 预计效益 大变化
分变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
山东怡亚通供应链产业园项目 否 1,021,549,000.00 716,346,978.68 113,687,829.29 113,687,829.29 15.87% --- --- --- ---
宜宾供应链整合中心项目 否 552,836,100.00 387,668,599.29 80,992,267.29 80,992,267.29 20.89% --- --- --- ---
怡亚通临港供应链基地项目 否 250,685,900.00 175,789,988.60 465,269.19 465,269.19 0.26% --- --- --- ---
数字化转型项目 否 174,929,000.00 122,666,519.80 90,630,141.54 90,630,141.54 73.88% --- --- --- ---
补充流动资金 否 800,000,000.00 796,896,317.75 796,889,900.00 796,889,900.00 100.00% --- --- --- ---
承诺投资项目小计 2,800,000,000.00 2,199,368,404.12 1,082,665,407.31 1,082,665,407.31 49.23% --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 怡亚通临港供应链基地项目本年度投资进度不及预期。因临港片区产业结构调整，在募集资金到位后公司已按照当地管委会要求，向其提交
况和原因（分具体募投项目） 更新后的项目实施后预期经营状况和经济效益的相关报告，相关审批流程尚在推进中，导致建设晚于计划进度，公司正在积极推进募投项目
建设。
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项目实施方式调整 无
情况
为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经公司董事会和监事会审议通过，并由
募集资金投资项目先期投入及置 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
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