002183 深市 怡 亚 通

          深圳市怡亚通供应链股份有限公司

    2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）36,596,683 股，发行价格为每股33.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648 元，扣除发行费用28,658,585 元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063 元。

    截至 2015 年 04 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241 号”验资报告验证确认。

    截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 367,861,690 元(含
利息)，其中 2019 年度募集资金项目进行增加投入 5,286,100 元。

    截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 367,861,690 元(含
利息)，实际永久补充流动资金 839,161,942 元，募集资金账户余额为 62,239 元。
    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151、44250100000200002260 和 44250100000200002259 专门用于本公司募集资金项目
建设资金的存储与使用，并分别于 2015 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 27 日与开户

    经公司 2015 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按
照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公
司”）。公司已于 2015 年 6 月 4 日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将
上述募集资金专户予以注销。

    鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380 平台
扩建项目，深度公司于 2015 年 6 月 4 日至 2015 年 6 月 9 日分别与中国银行股份
有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为 760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

    经公司2018年 1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议决议，公司为
确保“深度分销 380 整合平台扩建项目”快速实施，尽快产生良好效益，根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“怡亚通物流”）与深圳市星链电子商务有限公司（以下简称“星链电子商务”）为怡亚通的全资子公司。

    鉴于实施项目主体的增加，怡亚通物流、星链电子商务于 2018 年 3 月 2 日
分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为44250100000200002260和 44250100000200002259。

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                账号            初始存放金额    截止日余额    存储方式
 中国银行股份有限公司  760165319019                200,268,957        5,741      活期

 深圳上步支行

 中国建设银行股份有限  44201503500052559202          550,526,287        10,186      活期

 公司深圳福田支行

 中国工商银行股份有限  4000023319200803271          450,430,582        3,602      活期


      银行名称                账号            初始存放金额    截止日余额    存储方式

 中国建设银行股份有限  44250100000200002260                —        42,660      活期

 公司深圳福田支行

 中国建设银行股份有限  44250100000200002259                —            50      活期

 公司深圳福田支行

        合计                                      1,201,225,826        62,239

    注：初始存放金额含募集资金利息 1,333,763 元。

    1、2019 年 1 月 15 日，怡亚通召开的第五届董事会第五十九次会议和第
五届监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019
年 1 月 15 日起不超过 12 个月。暂时补充流动资金 1.3 亿元于 2019 年 11 月
29 日前归还。

    2、2019 年 7 月 17 日，怡亚通召开的第五届董事会第七十次会议和第五
届监事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年
7 月 17 日起不超过 12 个月。暂时补充流动资金 7 亿元于 2019 年 11 月 29 日
前归还。

    3、 2019 年 11 月 29 日，怡亚通召开的第六届董事会第九次会议审议通过
了《关于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。经公司管理层审慎研究与判断，拟终止公司2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”，并将剩余募集资金 832,403,811 元（具体以实施时实际结存数据为准）及利息永
久补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，实际已经永久补充流动资金
839,161,942 元。

    三、2019 年度募集资金的使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                                      专项报告 第3页


  2019 年 11 月 29 日，怡亚通召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关
于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。经公司管理层审慎研究与判断，拟终止公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”，并将剩余募集资金 832,403,811 元（具体以实施时实际结存数据为准）及利息永久补
充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，实际已经永久补充流动资金 839,161,942
元。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                            深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

                                        2020 年 4 月 3 日

                                      专项报告 第4页

附表

                                  募集资金使用情况表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                                                                                                            金额单位：人民币元

募集资金总额                                                1,199,892,063

                                                                              本报告期投入募集资金总额                                  5,286,100
报告期内变更用途的募集资金总额                                839,161,942

累计变更用途的募集资金总额                                    839,161,942

累计变更用途的募集资金总额比例                                                已累计投入募集资金总额                                  367,861,690
                                                                69.94%

                    是否已                                                                                                      是否  项目可
 承诺投资项目和超募  变更项  募集资金承诺  调整后投资总  本报告期投  截至期末累  截至期末投  项目达到预定可  本报告期实  达到  行性是
    资金投向      目(含部    投资总额        额(1)        入金额    计投入金额  资进度(%)    使用状态日期    现的效益    预计  否发生
                    分变更)                                                (2)      (3)＝(2)/(1)                                  效益  重大变