上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
资金占用 名称 公司的关联关系 会计科目 占用资金 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
余额 （不含利息） （如有）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联 资金往来方 往来方与上市 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末 往来性质
资金往来 名称 公司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 非经营性往来）
印刷、发行、
广州日报社 控股股东 应收账款 36.59 213.80 0.00 94.21 156.18 广告、服务、 经营性往来
商品销售
广州广报文化 控股股东附属企业 印刷、广告、
发展有限公司 应收账款 256.28 384.03 0.00 381.91 258.40 服务、商品销售 经营性往来
广州看世界杂 控股股东附属企业 印刷
志社有限公司 应收账款 23.46 44.53 0.00 43.61 24.38 经营性往来
南风窗杂志社 控股股东附属企业 应收账款 50.41 149.87 0.00 129.24 71.04 印刷 经营性往来
信息时报社 控股股东附属企业 印刷、广告、
应收账款 1,358.86 188.19 0.00 313.48 1,233.57 服务 经营性往来
广州市时报微
控股股东、实信息科技有限 控股股东附属企业 应收账款 11.23 13.99 0.00 17.52 7.70 广告 经营性往来
际控制人及其
附属企业 公司
广州传媒控股 控股股东附属企业 商品销售
有限公司 应收账款 0.00 0.28 0.00 0.28 0.00 经营性往来
广州市广报
实业发展有限 控股股东附属企业 应收账款 0.00 0.18 0.00 0.18 0.00 商品销售 经营性往来
公司
广州日报社 控股股东 押金、服务费、
其他应收款 487.21 173.96 0.00 128.04 533.13 商铺保证金 经营性往来
广州市时报
微信息科技 控股股东附属企业 预付账款 0.00 0.35 0.00 0.35 0.00 广告 经营性往来
有限公司
广州日报社 控股股东附属企业 预付账款 275.34 758.37 0.00 1,027.41 6.30 租金 经营性往来
广州日报报业 控股子公司 往来款
经营有限公司 其他应收款 0.00 1145.38 0.00 1145.38 0.00 非经营性往来
广州市广报新
闻培训有限公 全资子公司 其他应收款 1636.00 0.00 0.00 0.00 1636.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子 司
公司及其附属
企业 广州市交互式
信息网络有限 全资子公司 其他应收款 0.00 200.13 0.00 200.13 0.00 借款及利息 非经营性往来
公司
广东广报传媒 全资子公司 租金、资产调出
印务有限公司 其他应收款 3762.04 0.00 0.00 0.00 3
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