证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2022-053
广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，拟对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金11,465.34万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例约为23.36%（本次变更用途的募集资金金额为11,465.34万元，募集资金净额为49,080.00万元）。上述剩余募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，同时授权公司经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后，实际募集资金净额为49,080.00万元。
该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并
出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1.募集资金投资项目情况
截至2022年9月30日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金 尚未使用募集资
项目名称 项目实施主体 承诺投资 已累计投入 投资进度 金（含利息收入，
总额 募集资金 截至2022年9月
30日金额）
印报厂扩建技术 广东广州日报传
改造项目 媒股份有限公司 15,000 15,000 100.00% 0
印务分公司
商业印刷扩建 广东广州日报传 活 期余 额 36.84
技术改造项目 媒股份有限公司 15,000 0 0.00% 万元，结构性存
印务分公司 款23,700万元
广州广报电子商 活期余额235.34
增加连锁经营网 务有限公司（原 7,500 50.97 0.68% 万元，结构性存
点技术改造项目 广州大洋文化连 款11,230万元
锁店有限公司）
超募资金 广东广州日报传 11,580 11,580 100.00% -
媒股份有限公司
2.闲置募集资金进行现金管理情况
2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”，以下简称“广报电商”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
2021年12月15日，公司控股子公司广报电商务与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%-2.3%。
2022年7月13日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天。该结
构性存款期限为2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，预期年化收益率为
1.85%-2.60%。
2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广报电商使用总额不超过人民币3.8
亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性
存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办
理。
3.募集资金使用的其他情况
2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议
通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平
台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改
造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立
董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于
2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9
月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个
以评估价人民币48.24万元转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其
他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元转让。
（三）募集资金存储情况
截至2022年9月30日，募集资金专户存储情况如下表：
户名 开户行 账号 存储 截至 2022 年 9 月 截至 2021 年 12 月 备注
方式 30 日余额（元） 31 日余额（元）
广东广州日报 交通银行广
传媒股份有限 州海珠支行 441162375018010044323 活期 368,433.11 220,292.82
公司
广东广州日报 交通银行广
传媒股份有限 州海珠支行 441162375608510001680 定期 0.00 0.00
公司
中国工商银 原户名为“广州
广州广报电子 行广州大德 3602003829200120860 活期 2,353,379.80 442,658.38 大洋文化连锁
商务有限公司
路支行 店有限公司”
合计 2,721,812.91 662,951.20
二、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况及原因
（一）募投项目计划和实际投资情况
公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。
公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想，公司基于市场环境及未来行业发展趋势判断该项目难以达到预期收益，因此暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截至目前，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元，主要用于河源书城的书架、电脑设备等店铺设施和店铺管理费及租金。募集资金使用情况如下：
单位：万元
尚未使用募集
项目 承诺投 实际可 累计使用募 尚未使用 资金（含利息
名称 实施主体 资总额 使用募 集资金金额 募集资金 收 入 ， 截 至
集资金 2022 年 9 月 30
日金额）
增加连锁 广州广报电子
经营网点 商务有限公司
技术改造 （原“广州大 7,500 7,500 50.97 7,449.0
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