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中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-04-15

中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002179    证券简称:中航光电  公告代码:2023-029号

            中航光电科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)于 2022
年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环使用,用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告代码:2022-087 号)披露在 2022
年 12 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    近日,公司向中国光大银行股份有限公司洛阳珠江路支行(以下简称“中国光大银行”)申购 1 笔结构性存款,金额 35,000 万元,子公司中航光电(广东)有限公司(以下简称“广东公司”)向中国建设银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国建设银行”)申购 1 笔结构性存款,金额 18,000

          万元,主要情况如下:

                                              投资                                          关  收益
序  购买    产品  产品类  产品发  产品  金额  起息日  到期日  资金  预计年化收  联  分配
号  主体    名称    型    行主体  代码  (万                      来源    益率    关  方式
                                              元)                                          系

    中航  结构性  保本浮  中国光  20231  35,00  2023/4  2023/6/  闲置                    到期
 1  光电    存款  动收益  大银行  01044    0      /14      26    募集  1.1%-3.2%  无  还本
                    型产品            770                              资金                    付息

                    保本浮          41068                            闲置                    到期
 2  广东  结构性  动收益  中国建  00002  18,00  2023/4  2023/6/  募集  1.5%-2.9%  无  还本
    公司    存款  型产品  设银行  02304    0      /14      26    资金                    付息
                                      14001

              合计                    -    53,00    -        -      -        -        -    -
                                            0

              二、投资风险及风险控制措施

              (一)风险提示

              结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观

          经济、财政及货币政策的影响,不排除该项投资的投资收益受到市场波动的

          影响。

              (二)风险控制措施

              针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

              1、为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品,

          此类产品风险较小。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修

          订)》相关规定,及时履行信息披露义务;

              2、公司财务部门负责现金管理的具体操作,及时分析和跟踪投资产品

          进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相

          应的措施,控制投资风险;

              3、投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用

          结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,公司将及时进行公告;

              4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计;

              5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监


          督和检查;

              6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规

          模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

              三、对公司的影响

              公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保募集资金投资项目正常建

          设的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影

          响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,在风

          险可控的前提下,可以提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回

          报。

              四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

              截至本公告披露日,除本公告披露的产品外,公司前十二个月累计使用

          募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序  购买  产品            产品发  产品  投资金                    资金  预计年化    赎回

号  主体  名称  产品类型 行主体  代码  额(万  起息日  到期日  来源  收益率  情况(万元)
                                              元)

                    保本保最          CSDV                            闲置            本金全部收
 1  中航  结构性  低收益型  中国银  Y202  15,100  2022/1  2022/5  募集  1.54%-3.  回,获得收
    光电  存款    产品      行    2123            /28      /5    资金    62%    益 61.80 万
                                        93                                                    元

                    保本保最          CSDV                            闲置            本金全部收
 2  中航  结构性  低收益型  中国银  Y202  14,900  2022/1  2022/5  募集  1.53%-3.  回,获得收
    光电  存款    产品      行    2123            /28      /5    资金    62%    益143.34万
                                        94                                                    元

                    保本浮动                                          闲置            本金全部收
 3  中航  结构性  收益型产  中国工  22ZH  20,000  2022/1  2022/5  募集  1.30%-3.  回,获得收
    光电  存款      品    商银行  055J            /28      /5    资金    61%    益140.60万
                                                                                              元

                                      4106                                              本金全部收
    广东  结构性  保本浮动  中国建  8620          2022/1  2022/5  闲置  1.60%-3.  回,获得收
 4  公司  存款  收益型产  设银行  0202  98,000    /27      /5    募集    61%    益949.88万
                      品            2012                            资金                元

                                      7001

                    保本浮动                                          闲置            本金全部收
 5  中航  流动利  收益型产  中国民  --  66,000  2022/5  2022/8  募集  1.3%-2.9  回,获得收
    光电    D        品    生银行                  /16    /24    资金      5%    益536.80万
                                                                                              元


                                      4106                                              本金全部收
    广东  结构性  保本浮动  中国建  8620          2022/5  2022/8  闲置  1.6%-3.4  回,获得
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