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中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-12-27

中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002179      证券简称:中航光电    公告代码:2022-087号
              中航光电科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 26 日召
开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司拟使用不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环使用,用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止本公告披露日,尚未到期的 7.2 亿现金管理仍在第六届董事会第二十次会议审议通过的有效期内。

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3707 号)核准,非公开发行人民币普通股 35,576,016 股,共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 7,080,188.68 元,实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊

          普通合伙)审验,并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通

          股(A 股)股票验资报告》(大华验字[2021]000896 号)予以确认。

              本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用情况如下:

                                                                              单位:万元

              序号                项目名称                总投资金额  募集资金拟投

                                                                            入金额

                1    中航光电(广东)有限公司华南产业基    225,544.87    110,000.00

                      地项目

                2    中航光电基础器件产业园项目(一期)    167,250.00    130,000.00

                3    补充流动资金                          100,000.00    100,000.00

                4    合计                                  492,794.87    340,000.00

              注:中航光电(广东)有限公司系中航光电全资子公司,以下简称“广东公

              司”。

              二、募集资金使用情况及闲置原因

              (一)募集资金使用情况

              2021 年 12 月 23 日,以上募集资金已到账。截止本公告披露日,公司尚未

          投入的募集资金金额为 181,695.15 万元(含募集资金存款利息和现金管理)。

              截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体

          情况如下:

序  购买    产品            产品发  产品  投资金                    资金  预计年化    赎回

号  主体    名称  产品类型  行主体  代码  额(万  起息日  到期日  来源    收益率  情况(万元)
                                              元)

                    保本保最          CSDV                            闲置            本金全部收
 1  中航  结构性  低收益型  中国银  Y202  15,100  2022/1/  2022/5  募集  1.54%-3.6 回,获得收益
    光电    存款    产品      行    2123            28      /5    资金      2%      61.80 万元
                                        93

                    保本保最          CSDV                            闲置            本金全部收
 2  中航  结构性  低收益型  中国银  Y202  14,900  2022/1/  2022/5  募集  1.53%-3.6 回,获得收益
    光电    存款    产品      行    2123            28      /5    资金      2%    143.34 万元
                                        94

    中航  结构性  保本浮动  中国工  22ZH          2022/1/  2022/5  闲置  1.30%-3.6  本金全部收
 3  光电    存款  收益型产  商银行  055J  20,000    28      /5    募集      1%    回,获得收益
                      品                                              资金            140.60 万元
                                      4106

    广东  结构性  保本浮动  中国建  8620          2022/1/  2022/5  闲置  1.60%-3.6  本金全部收
 4  公司    存款  收益型产  设银行  0202  98,000    27      /5    募集      1%    回,获得收益
                      品              2012                            资金            949.88 万元
                                      7001


    中航  流动利  保本浮动  中国民                2022/5/  2022/8  闲置  1.3%-2.95  本金全部收
5  光电    D    收益型产  生银行  --  66,000    16      /24    募集      %      回,获得收益
                      品                                              资金            536.80 万元
                                      4106

    广东  结构性  保本浮动  中国建  8620          2022/5/  2022/8  闲置  1.6%-3.46  本金全部收
6  公司    存款  收益型产  设银行  0202  81,000    16      /22    募集      %      回,获得收益
                      品              2051                            资金            752.48 万元
                                      6001

                                      4106                                              2022年12月
                  保本浮动          8620                            闲置            26 日到期,
7  广东  结构性  收益型产  中国建  0202  60,000  2022/8/  2022/1  募集  1.6%-3.18  本金及收益
    公司    存款      品    设银行  2082            25    2/26    资金      %      预计于 2022
                                      5001                                              年 12 月 27
                                                                                            日到账
                                                              增值服

    中航  流动利  保本浮动  中国民                2022/8/  务周期  闲置  1.3%-2.95

8  光电    D    收益型产  生银行  —  72,000    25    7 天,可  募集      %      尚未到期
                      品                                      随时支  资金

                                                                取

          注:以上现金管理额度均在 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过

          的 150,000 万元(含本数)(可以循环滚动使用)额度内,使用期限自该次董事会审议

          通过之日起 12 个月内有效。尚未到期的 72,000 万元现金管理将于该次董事会审议通过

          的有效期内赎回。除上述尚未到账及到期的用于现金管理的募集资金外,公司募集资金

          专户余额为 49,695.15 万元。

            (二)募集资金闲置原因

            由于募集资金投资项目建设需要一定周期
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