证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-011号
中航光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，非公开发行人民币普通股 35,576,016 股，共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金 项目实施主体
额
中航光电（广东）有限 中航光电（广
1 公司华南产业基地项 225,544.87 110,000.00 东）有限公司
目
2 中航光电基础器件产 167,250.00 130,000.00 中航光电
业园项目（一期）
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 -
4 合计 492,794.87 340,000.00 -
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2021 年 12 月 23 日，以上募集资金已到账，截止本公告披露日，公司已使用
募集资金 40,000.06 万元，募集资金专户余额为 299,327.36 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金进行投资的品种为安全性高、流
动性好的保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品具体条件如下：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险；
3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告;
4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计与监督；
5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的必要程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
（三）独立董事意见
经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查， 保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，联合保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
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