证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-060号
中航光电科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承
销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公
司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述
募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2018XAA40453 号验资报告。2018 年 11 月 9 日扣除其他发行费用
2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2021 年年初余额为
147,490,819.28 元 。 2021 年 上 半 年 度 公 司 从 募 集 资 金 专 户 支 出 资 金
148,135,885.35 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除
手续费支出的净额 665,230.99 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额
为 20,164.92 元。
（二）存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
该管理办法经 2019 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证
券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛
阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管
协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
2021 年上半年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格
按照《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券
资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监
督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）
募集资金存储银 专户账号 2018.11.09 2021.6.30 余额 备
行名称 余额 定期 活期 合计 注
中国建设银行股
份有限公司洛阳 41050168620800001065 60,076.74 0 1.931 1.931
分行
中信银行股份有 8111101012700855766 34,000.00 0 0.0855 0.0855
限公司郑州分行
中国银行股份有 已销
限公司河南省分 252062690995 35,000.00 0 0 0 户
行
合计 —— 129,076.74 0 2.0165 2.0165
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 128,822.00
报告期投入募集资金总额 14,813.59
已累计投入募集资金总额 130,423.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 14,813.59 万元用于募集资金投资项目建设。
注：中航光电新技术产业基地项目及光电技术产业基地（二期）项目累计已投入募
集资金超过募集资金承诺投资金额的部分系专户孳息用于项目建设所致。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺 是否 截至期 项目 项目
投资 已变 募集资 末投资 达到 是否 可行
项目 更项 金承诺 调整后 本报告期 截至期末 进度 预定 本报告 达到 性是
和超 目(含 投资总 投资总 投入金额 累计投入 (%)(3) 可使 期实现 预计 否发
募资 部分 额 额(1) 金额(2) ＝ 用状 的效益 效益 生重
金投 变更) (2)/(1) 态日 大变
向 期 化
承诺投资项目
中航光 59,822.0
电新技 0 60,490.4 2020 10,093.
术产业 否 61,000 （扣除相 3,279.53 9 101.12% 年 6 81 是 否
基地项 关发行费 月
目 用）
光电技
术产业 11,534.0 34,932.9 2022 不适
基地项 否 34,000 34,000 6 5 102.74% 年 6 —— 用 否
目（二 月
期）
流动资 否 35,000 35,000 —— 35,000 100% —— —— —— 否
金
承诺投 130,00 128,822.0 14,813.5 130,423. 10,093.
资项目 —— 0 0 9 44 —— —— 81 —— ——
小计
未达到
计划进
度或预
计收益
的情况 无
和原因
（分具
体项
目）
项目可
行性发
生重大 无
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用 不适用
途及使
用进展
情况
募集资
金投资
项目实 不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实 不适用
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资
项目先 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换出
期投入 预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。
及置换
情况
用闲置
募集资 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
金暂时 募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资
补充流 金，补充期限为 12 个月。2019 年暂时性补充流动资金 188,000,000.00 元，已在规定期限内全部归
动资金 还。
情况
项目实
施出现
募集资 不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 尚未使用的募集资金存放于募集专户
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
注：2021 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了“中航光电科技股
份有限公司关于前次募投项目延期的议案”，将光电技术产业基地项目（二期）达到预
计可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 6 月 30 日。“关于前次募投项目
延期的公告”披露在 2021 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年度公司按照相关法律、法
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