证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-013号
中航光电科技股份有限公司
2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公
司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述
募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2018XAA40453 号验资报告。2018 年 11 月 9 日扣除其他发行费用
2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2020 年年初余额为
521,845,367.65 元 。 2020 年 公 司 从 募 集 资 金 专 户 支 出 资 金
379,229,296.24 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣
除手续费支出的净额 4,874,747.87 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 147,490,819.28 元。
（二）存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2020 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照
保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约
定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）
募集资金存储 专户账号 2018.11.09 2020.12.31 余额 备
银行名称 余额 定期 活期 合计 注
中国建设银行 41050168620800001
股份有限公司 065 60,076.74 0 3,275.38 3,275.38
洛阳分行
中信银行股份 81111010127008557
有限公司郑州 66 34,000.00 0 11,473.70 11,473.70
分行
中国银行股份 已
有限公司河南 252062690995 35,000.00 0 0 0 销
省分行 户
合计 —— 129,076.74 0 14,749.08 14,749.08
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 128,822.00
报告期投入募集资金总额 37,922.93
已累计投入募集资金总额 115,609.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 37,922.93 万元用于募集资金投资项目建设。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截至期 项目达 是否 项目可行
承诺投资项 变更项 募集资金 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 末投资 到预定 本报告期实 达到 性是否发
目和超募资 目(含部 承诺投资 总额(1) 入金额 投入金额(2) 进度(%) 可使用 现的效益 预计 生重大变
金投向 分变更) 总额 (3)＝ 状态日 效益 化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
中航光 59,822.00
电新技 （扣除相 2020
术产业 否 61,000 关发行费 19,286.47 57,210.96 95.64% 年 6 月 16，952.30 是 否
基地项 用）
目
光电技术 不
产业基地 否 34,000 34,000 18,636.46 23,398.89 68.82% 2021 —— 适 否
项目（二 年 6 月 用
期）
流动资 否 35,000 35,000 —— 35,000 100% —— —— — 否
金 —
承诺投 —
资项目 —— 130,000 128,822.00 37,922.93 115,609.85 —— —— 16，952.30 — ——
小计
未达到
计划进
度或预
计收益 无
的情况
和原因
（分具
体项目）
项目可
行性发
生重大 无
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用途 不适用
及使用
进展情
况
募集资
金投资
项目实 不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实 不适用
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资
项目先 2018 年 12 月 12 日，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置
期投入 换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。
及置换
情况
用闲置
募集资 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用
金暂时 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元补充流 人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月。2019 年暂时性补充流动资金
动资金 188,000,000.00 元，已在规定期限内全部归还。
情况
项目实
施出现
募集资 不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
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