证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-042号
中航光电科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司 ”） 公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018
年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资
金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453 号验资报告。扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，本次募集资金净额为 1,288,219,956.85 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2020 年年初余额为
521,845,367.65 元 。2020 年上半年度公司从募集资金专户支出资金208,054,417.84 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入
扣除手续费支出的净额 2,998,241.48 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资
金专户余额为 316,789,191.29 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2020 上半年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严
格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》
的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反
管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）
募集资金存储银 专户账号 2018.11.09 2020.6.30余额
行名称 余额 定期 活期 合计
中国建设银行股份 41050168620800001065 60,076.74 0 8,452.12 8,452.12
有限公司洛阳分行
中信银行股份有限 8111101012700855766 34,000.00 0 23,226.80 23,226.80
公司郑州分行
中国银行股份有限 252062690995 35,000.00 0 0 0
公司河南省分行
合计 —— 129,076.74 0 31,678.92 31,678.92
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 128,822.00
报告期投入募集资金总额 20,805.44
已累计投入募集资金总额 98,492.36
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 20,805.44 万元全部用于募集资金投资项目建设。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否 截至期 项目达
承诺投资项 已变 募集资金 截至期末 末投资 到预定 是否达 项目可行性
目和超募资 更项 承诺投资 调整后投资 本报告期投入金 累计投入 进度 可使用 本报告期实 到预计 是否发生重
金投向 目(含 总额 总额(1) 额 金额(2) (%)(3) 状态日 现的效益 效益 大变化
部分 ＝ 期
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
中航光电 59,822.00 51,984. 2020
新技术产 否 61,000 （扣除相关 14,059.74 23 86.90% 年 6 月 3,807.79 不适用 否
业基地项 发行费用）
目
光电技术产 11,508. 2021
业基地项目 否 34,000 34,000 6,745.70 13 33.85% 年 6 月 0 不适用 否
（二期）
流动资金 否 35,000 35,000 0 35,000 100% —— —— —— 否
承诺投资 —— 130,000 128,822.00 20,805.44 98,492. —— —— 3,807.79 —— ——
项目小计 36
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和 无
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重 无
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目 不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目 不适用
实施方式
调整情况
募集资金 适用
投资项目
先期投入 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募
及置换情 集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。
况
用闲置募 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会
集资金暂 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了时补充流 明确同意意见，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限
动资金情 为 12 个月。公司实际使用 1.88 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019 年 12 月，
况 暂时性补充流动资金 1.88 亿元已在规定期限内全部归还。
项目实施
出现募集 不适用
资金结余
的金额及
原因
尚未使用
的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
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