证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-016号
中航光电科技股份有限公司
2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金情况
（一）基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元，扣除主承销商承
销及保荐费用 21,579,999.97 元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限
公司于 2013 年 3 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计 808,419,998.99
元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出
具中瑞岳华验字[2013]第 0089 号验资报告。2013 年 7 月 24 日扣除其他发行
费用 1,087,633.27 元，募集资金净额 807,332,365.72 元。
公司非公开发行股票募集资金专户 2019 年初余额为 3,555,709.49 元。
2019 年公司从募集资金专户支出资金 3,556,439.76 元，全部用于永久补充流动资金 3,556,439.76 元，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 730.27
元。截止 2019 年 1 月 23 日，募集资金专户余额为 0 元。
（二）销户情况
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。根据 2018
年 12 月 12 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，同意公司将非公开发行股票节余募集资金（包含项目尾款）永久补充流动资金，详
见 2018 年 12 月 13 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网《关于使用前次募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公
告》（2018-070）。且公司已于 2019 年 1 月 23 日，将非公开发行股票募集资
金专户注销，并办理了专户的注销手续，详见 2019 年 1 月 25 日公司披露在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（2019-009）。非公开发行股票募集资金专户注销后，公司与各开户银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。
二、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（一）基本情况
公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除
主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有
限 责 任 公 司 于 2018 年 11 月 9 日 划 入 公 司 募 集 资 金 专 户 共 计
1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019XAA40453 号验资报告。扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，本次募集资金净额为 1,288,219,956.85 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2019 年年初余额为
1,001,135,062.52 元 。 2019 年 公 司 从 募 集 资 金 专 户 支 出 资 金
675,051,215.80 元，其中用于募集资金投资项目建设 191,769,339.66 元、补充流动资金 20,000,000.00 元、暂时补充流动资金 188,000,000.00 元、转出自有资金 275,229,706.98 元，注销补充流动资金专户转出利息52,169.16 元。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 7,761,520.93 元。
收到归还的暂时补流资金 188,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募
集资金专户余额为 521,845,367.65 元（包含定存未到期 100,000,000.00元）。
（二）存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中
航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有
限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券
资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
2019 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按
照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规
定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理
办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）
募集资金存储银行 专户账号 2018.11.09 2019.12.31余额
名称 余额 定期 活期 合计
中国建设银行股份 41050168620800001065 60,076.74 0 22,421.67 22,421.67
有限公司洛阳分行
中信银行股份有限 8111101012700855766 34,000.00 10,000.00 19,762.87 29,762.87
公司郑州分行
中国银行股份有限 252062690995 35,000.00 0 0 0
公司河南省分行
合计 —— 129,076.74 10,000.00 42,184.54 52,184.54
（三）报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 128,822.00
报告期投入募集资金总额 21,176.93
已累计投入募集资金总额 77,686.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
募集资金投资项目建设 191,769,339.66 元、补充流动资金 20,000,000.00 元。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否 截至期 项目达
承诺投资项 已变 募集资金 截至期末累 末投资 到预定 是否达 项目可行性
目和超募资 更项 承诺投资 调整后投资总 本报告期投 计投入金额 进度 可使用 本报告期实 到预计 是否发生重
金投向 目(含 总额 额(1) 入金额 (2) (%)(3) 状态日 现的效益 效益 大变化
部分 ＝ 期
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
中航光电 59,822.00
新技术产 否 61,000 （扣除相关 15,261.55 37,924.49 63.40% 2020 6,538.71 不适 否
业基地项 发行费用） 年 6 月 用
目
光电技术产 2021 不适
业基地项目 否 34,000 34,000 3915.38 4,762.43 14.01% 年 6 月 0 用 否
（二期）
流动资金 否 35,000 35,000 2,000 35,000 100% —— —— —— 否
承诺投资 —— 130,000 128,822.00 21,176.93 77,686.92 —— —— 6,538.71 —— ——
项目小计
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和 无
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重 无
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目 不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目 不适用
实施方式
调整情况
募集资金 适用
投资项目 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募
先期投入 集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。
及置换情 2019 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过，拟以募集资金对
况 项目实施期间采用承兑汇票支付（或背书转让支付）方式支付的应付工程款，设备采购款、
材料购置款等款项进行等额置换。2019 年新技术产业基地项目置换 36,880,509.28 元,光电
技术产业基地项目（二期）17,122,037.6 元，总金额合计 54,002,546.88 元。
用闲置募 2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会
集资金暂 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
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