证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-090
游族网络股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与
使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。
截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇
入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上
631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
海滨江支行
合计 1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用（注） 2,000,000.00
实际募集资金金额（注） 1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注） 2,651,400.00
实际募集资金净额（注） 1,130,091,942.30
注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用
人 民 币 2,000,000.00 元 ， 扣 除 该 笔 垫 付 资 金 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、2024 年半年度使用金额及余额
公司以前年度已实际使用的募集资金约为 52,267.30 万元，2024 年 1-6 月
实际使用募集资金约为 121.14 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用
的募集资金约为 52,388.43 万元，募集资金余额约为 62,774.48 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金专户存储情况
2019 年 8 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券
股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。
根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号：631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账
号 ： 121908905110110 ）、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 （ 账 号 ：
20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）设立专户。专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30 日
召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐
机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户
分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原
募集资金专用账户。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户开户 募集资金使用项 存款方式 余额（元）
银行全称 目
活期 70220122000080853 7,705,721.20
宁波银行股份有限 网络游戏运营平
公司上海闸北支行 台升级建设项目 通知存款 30,000,000.00
86033000000271080
兴业银行股份有限 网络游戏开发及 活期
公司上海卢湾支行 运营建设项目、 216120100100197311 104,144,414.76
补充流动资金
中国民生银行股份 补充流动资金 活期 631335169 264,020.57
有限公司上海分行
活期 633112713 15,630,627.18
中国民生银行股份 网络游戏开发及 通知存款 722320546 403,600,000.00
有限公司上海分行 运营建设项目
通知存款 722420478 66,400,000.00
合计 —— —— 627,744,783.71
注：截至 2024 年 7 月 17 日，公司已将上述募集资金专户余额转入公司基本户及其他一
般账户，并完成上述募集资金专用账户注销手续。公司与上述银行、保荐机构中泰证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期无此情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期无此情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2024 年 4 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集
资金人民币 5.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的投资产品，使用期限自第六届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司将其中的 6,640 万元用于购买七天通知存款，
查看PDF原文
