002174 深市 游族网络

                  游族网络股份有限公司

        关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

    截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

    开户银行名称        银行账号      入账日期      金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公

                        631335169  2019年9月27日      1,134,743,342.30
司上海滨江支行

        合计                                          1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用（注

                                                            2,000,000.00

）

实际募集资金金额（注）                                  1,132,743,342.30

扣除其他发行费用（注）                                      2,651,400.00

实际募集资金净额（注）                                  1,130,091,942.30

    注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

    截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入517,926,450.70元，其
中 2019 年 度 使 用 募 集 资 金 443,566,039.74 元 ， 2020 年 度 使 用 募 集 资 金
58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币621,638,272.29元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

  公司 2021 年度募集资金使用情况明细如下表：

                  项目                              金额（元）

2020 年 12 月 31 日募集资金余额                              631,515,286.51

减：募集项目资金投入                                        16,026,918.00

补充流动资金                                                        0.00

银行手续费                                                        658.31

加：专户利息收入                                            1,548,562.09

存单到期利息收入（注 1）                                    4,602,000.00

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2）                  621,638,272.29


注 1 ： 公 司 将 其 中 的 4.7 亿 元 用 于 购 买 七 天 通 知 存 款 ， 通 知 存 款 账 号 为
98460076801200001189 、 98460076801100001192 、 98460076801000001193 、
98460076801800001194、98460076801600001195，起息日分别为 2021 年 1 月 21 日、2021
年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日，不约定存期，
支取时需提前通知银行即可，利率为 1.755%，于 2021 年 8 月 13 日赎回。本年度该七天
通知存款赎回后收到利息收入 4,602,000.00 元。
注2：公司将其中的1亿元用于购买6个月定期大额存单，存单的账号分别为720327741、
720328129，存单金额均为 5,000 万元，起息日均为 2021 年 9 月 26 日，到期日均为 2022
年 3 月 26 日，利率均为 2.1%。公司将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，存
单的账号分别为 720328111、720326891，存单金额均为 5,000 万元，起息日均为 2021
年 9 月 26 日，到期日均为 2022 年 9 月 26 日，利率均为 2.3%。

二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况

  经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开设发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，
于 2019 年 8 月 30 日，与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、
招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30
日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银
行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：
70220122000080853 ）、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 卢 湾 支 行 （ 账 号 ：
216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户。

  2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司游族信息连同保荐机构中泰证券与宁
波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于2021年8月19日注销原募集资金专用账户。
  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

 募集资金专户开户

                  募集资金使用项目        存款方式        余额（元）

    银行全称

                  网络游戏开发及运          活期

北京银行股份有限公

                  营建设项目、补充  200000388456310310382      注销

    司上海分行

                      流动资金              84

招商银行股份有限公  网络游戏运营平台

                                      活期 121908905110110      注销

  司上海田林支行    升级建设项目

                                              活期

                                                                注销

                                      98460078801500001474

                                            七天通知

                                                                注销

                                      98460076801200001189

 上海浦东发展银行

                  网络游戏开发及运        七天通知

 股份有限公司宝山                                              注销

                      营建设项目    98460076801100001192

      支行

                                            七天通知

                                                                注销

                                      98460076801000001193