创新医疗管理股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2023 年期初占用 2023 年半年度占用累 2023 年半年度 2023 年半年度偿 2023 年半年度期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含利占用资金的利息 还累计发生金额 末占用资金余额 原因 占用性质
息） (如有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 － － － － －
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 － － － － －
其他关联方及其附属企业
小计 － － － － －
总计 － － － － －
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年半年度往来累 2023 年半年度 2023 年半年度偿 2023 年半年度期 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含利往来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、 非
息） (如有) 经营性往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 子公司 其他应收款 23,504.86 3,400.00 26,904.86 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附江苏福恬康复医院有限公司 子公司 其他应收款 1,214.33 800.00 2,014.33 往来款 非经营性往来
属企业 浙江悦润医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 924.06 0.01 924.07 往来款 非经营性往来
上海养源母婴服务有限公司 孙公司 其他应收款 200.00 200.00 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 股东 其他应收款 44.97 44.97业绩补偿款 经营性往来
总计 － － － 25,888.22 4,200.01 30,088.23 － －
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人（会计主管人员）：马建建
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