证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-060
创新医疗管理股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文“关于核准公司向上
海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发
行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016
年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募
集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373 的募集资金专户784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元（已扣除发行费用7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
公司募集资金使用情况为：截止 2022 年 6 月 30 日，公司合计已使用募集
资金 1,163,470,422.79 元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 446,133,283.18
元，募集资金余额应为 329,529,551.35 元，差异 116,603,731.83 元，其中131,852,401.84 元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益，15,248,670.01元系现金管理收益永久补充建华医院流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质
创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户
海宁康华医院有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户
公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙
江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资
金三方监管协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司
与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三
方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子
公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了
《募集资金四方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份
有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019年 10 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户，账户如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质
创新医疗管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司山下湖支行 19531001040009397 活期户
2021 年 9 月 2 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
注销部分募集资金专户的议案》，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定将公司存储在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工行海宁支行”）的募集资金专户（账号：1204085019201507208）和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行（以下简称“建行新容支行”）的募集资金专户（账号：23050162470000000014）余额划转至公司开立在中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）的募集资金专户（账号：19531001040009397）集中存储，并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户。
截止 2021 年 12 月 31 日，稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行、工行建
华支行、工行海宁支行、建行新容支行已注销。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额（元）
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行诸暨山下湖支行 19531001040009397 活期户 395,192,855.30
中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 50,940,427.88
合计 446,133,283.18
根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 12 日，公司五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过。2018 年 11 月 2 日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为
0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过
12 个月，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于 2019 年 10
月 29 日归还，使用期限未超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，建华医院归还用于
暂时补充其流动资金的募集资金 7,000 万元，2021 年 10 月，建华医院归还用于
暂时补充其流动资金的募集资金 13,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司子
公司建华医院暂时补充流动资金的 20,000 万元募集资金已全部归还至公司募集资金专户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2019 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议和第五
届监事会第二十三次会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含目前正在进行现金管理
查看PDF原文
