江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律法规，公司对截至 2021 年 3 月 31日的前次募集资金使用
情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2018】592 号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
70,072,900股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 5.48 元，募集资金总额 383,999,492.00
元，募集资金净额 369,499,492.00 元。2018 年 6 月 1 日，主承销商国海证券股份有限公司
将扣除证券承销费和保荐费后的募集资金汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行账号为 10527501040022049 的募集资金专户中，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2018]第ZA15175 号《验资报告》。
截止 2021 年 3 月31 日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
农行张家港分 活期
行 10527501040022049 2018.6.1 369,499,492.00 176,515.61
江苏银行苏州 活期
分行 30300188000199759 2018.7.9 7,111.11
浙商银行张家 活期
港支行 3050020410120100025645 2018.7.16 44,104.38
农行张家港分 活期
行 10527501040022072 2018.7.16 6,366,533.10
中国银行张家 已销户
港分行 480671815203 2018.7.30 0.00
中国银行张家 活期
港分行 543073351982 2019.7.11 8,437,551.73
建行张家港支 活期
行 32250198629200000379 2019.7.12 33,868,018.28
合计 369,499,492.00 48,899,834.21
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月31 日止，公司前次募集资金已使用 321,719,100.00（含永久性补流），
具体情况见附表 1 。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、“港城康复医院建设项目”实施主体变更
“港城康复医院建设项目”实施主体原为公司全资下属公司张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）。港城康复医院与公司全资下属公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）地理位置相邻，间隔仅百米，从医疗服务的辐射范围和科室设置都存在交叉重叠。为充分整合资源，实现科室种类、规模的科学、合理分配，提高公司管理效率和募投项目实施效率，简化内部财务核算流程，降低管理运行成本，2019 年 6 月 20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》，同意澳洋医院吸收合并
港城康复，并将“港城康复医院建设项目”实施主体变更为澳洋医院。2019 年 7 月 9 日，公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了相关事项。
2、“澳洋健康医疗信息化项目”实施主体变更
“澳洋健康医疗信息化项目”实施主体原为公司全资下属公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）。考虑到澳洋医院吸收合并港城康复后，成为了公司医疗服务业务主要经营主体，结合公司相关发展规划，为便于募集资金项目的核算与管理，提高
募集资金的使用效率，2019 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》，同意将“澳洋健康医疗
信息化项目”实施主体变更为澳洋医院。2019 年 7 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过了相关事项。
3、终止实施“澳洋医学科研中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金
“澳洋医学科研中心建设项目”计划投资总额为 7,307.48 万元，其中拟投入募集资金
额 6,900.00 万元。于 2019 年 6 月 20 日，该项目累计投入总额为 0.00 万元，投资进度为
0.00%，2018 年 6 月至 2019 年 6 月 20 日该项目未投入建设，已经搁置一年以上。2019 年 6
月 20 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“澳洋医学科研中心建设项目”，
且将改募集资金投资项目截至 2019 年 5 月 31日募集资金余额（含利息收入）永久补充流动
资金。2019 年 7 月 9 日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了相关事项。截至 2021
年 3 月 31 日，公司已将“澳洋医学科研中心建设项目”的募集资金余额 69,208,347.07 元
永久补充流动资金。
除此以外，截至 2021 年 3 月 31日，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至于 2018 年 5 月 31日，即本次募集资金到位时，本公司以自筹资金先期投入募集资
金投资项目共计 14,163.97 万元。根据公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已预先投入募投项目的等额自筹资金 14,163.97 万元，也业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA15374号《募集资金置换专项鉴证报告》。
除此以外，截至 2021 年 3 月31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2018 年 10 月，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31日，
公司实际使用闲置募集资金 15,000.00 万元临时补充流动资金。截至2019 年 6 月 18日，公
司已全部归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。
2020 年 4 月，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 3,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金返还至募集资金专用账户。截至 2021 年 3 月 31日，公司已全部归还用于临时补充
流动资金的闲置募集资金。
2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 3,000 万元暂时补充流动资金，公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2021 年3 月 31 日，上述闲置募集资金尚在募集资金专用账户中。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下:
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日 是否达
资项目累
承诺效益 累计实现 到预计
计产能利
序 2018 年 2021 年 效益 效益
项目名称 用率 2019 年 2020 年
号 （注） 1-3月
年均税后利
1 港城康复医
不适用 润 1526.35 - -398.69 -170.2
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