证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2020-28
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492.00元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2019 年12 月 31 日，公司2016 年非公开发行股票募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 383,999,492.00
减：已支付发行费用 14,500,000.00
银行手续费 5,378.03
累计投入项目金额 252,510,793.11
其中：本年投入项目金额 61,503,738.85
本年永久补充流动资金金额 69,208,347.07
加：银行利息 962,175.10
其中：本年银行利息 268,990.54
募集资金专用账户期末余额 48,737,148.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。
澳洋健康连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2019年6月20日分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，澳洋健康及澳洋医疗、澳洋医院、港城康复在使用募集资金时已经严格按照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
中国农业银行股份有 10527501040022049 募 集 资 金 175,408.22
限公司张家港分行 专户
江苏银行股份有限公 30300188000199759 募 集 资 金 7,079.67
司苏州分行 专户
浙商银行股份有限公 3050020410120100025645 募 集 资 金 44,132.82
司张家港支行 专户
中国农业银行股份有 10527501040022072 募 集 资 金 6,288,040.32
限公司张家港分行 专户
中国银行股份有限公 480671815203 募 集 资 金 1,171.28
司张家港分行 专户
中国银行股份有限公 543073351982 募 集 资 金 8,405,563.48
司张家港塘市支行 专户
中国建设银行股份有 32250198629200000379 募 集 资 金
限公司张家港塘市支 专户 33,815,753.10
行
合计 48,737,148.89
三、募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2019 年年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019年年度募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
2019年6月20日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止
实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止实施“澳洋医学科研中心建设项目”且将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，2019年7月9日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2019年末公司已将澳洋医学科研中心建设项目中的募集资金及其利息收入合计69,208,347.07元用于永久性补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及《管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附件：《2019年年度募集资金使用情况对照表》
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 38,399.95 报告期内投入募集资金总
募集资金净额 36,949.95 额 13,071.20
报告期内变更用途的募集资金总额 6,920.83
累计变更用途的募集资金总额 6,920.83 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32,171.90
18.02%
是否已
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期
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