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002171 深市 楚江新材


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楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-01-19

楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002171            证券简称:楚江新材            公告编号:2022-007
债券代码:128109            债券简称:楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”)于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元(含本数)进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]353 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后,实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位,业经容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
 对募集资金采取了专户存储。

    二、募集资金使用情况

    (一)募集资金使用计划

    公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后,投资于以下项目:

                                                              单位:万元

序号                  项目名称                    项目总投资      投入募集资金额

 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目                  72,485.00          60,000.00

 2  年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目      27,231.00          27,000.00
      (二、三期)

 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项      127,192.00          48,000.00
      目(一期)

 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目                  17,200.00          8,000.00

 5  补充流动性资金                                  40,000.00          38,562.40

                    合计                            284,108.00        181,562.40

    2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议,审议通
 过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》,为进一步强化募投项目实施主体责任,加快推进项 目建设进度,促进募投项目早日投产见效,公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”募集资金新设子公司, 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目(一期)”,即:将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目(一期)”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。

    募集资金投资项目变更后相关预算如下:

                                                            单位:万元

序号              项目名称              项目总投资    投入募集资金额      备注

 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目      72,485.00        60,000.00

 2  年产6万吨高精密度铜合金压延带改    27,231.00        27,000.00

      扩建项目(二、三期)


                                                                        实施主体:
 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导    127,192.00        48,000.00  安徽鑫海高
      铜基材料项目(一期)                                              导新材有限
                                                                        公司

 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目      17,200.00          8,000.00

 5  补充流动性资金                      40,000.00          38,562.40

                合计                    284,108.00        181,562.40

    (二)募集资金使用及结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元,剩余募集资金 116,674.49 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益),具体如下:

                                                            单位:万元

                  项目                                      金额

募集资金总额                                                            183,000.00

减:累计支付的发行费用                                                      1,367.32

减:累计使用募集资金                                                      68,950.46

加:募集资金理财收益及利息收入                                              3,992.27

募集资金余额                                                            116,674.49

其中:募集资金补充流动资金额                                              25,500.00

    购买理财产品                                                        57,000.00

  募集资金账户活期余额                                                    34,174.49

    截止 2021 年 12 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券募集资金投资项目使用情况如下:

                                                            单位:万元

 序号          项目名称              实施主体      项目总投资  累计投入募集资金
                                                                          额

  1    年产 5 万吨高精铜合金带箔材    楚江新材      72,485.00            3,621.70
      项目

  2    年产 6 万吨高精密度铜合金压  清远楚江铜业有    27,231.00              217.87
      延带改扩建项目(二、三期)      限公司

  3    年产 30 万吨绿色智能制造高精  安徽鑫海高导新  127,192.00          26,539.71
      高导铜基材料项目(一期)      材料有限公司

  4    年产 2 万吨高精密铜合金线材  芜湖楚江合金铜    17,200.00                8.78
      项目                          材有限公司

  5    补充流动性资金                楚江新材        40,000.00          38,562.40


                    合计                          284,108.00          68,950.46

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  投资目的:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司及子公司结合实际经营情况,拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品(公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金进行现金管理之金额,因此不涉及新增进行现金管理之募集资金),增加收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

  投资额度及品种:公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,在上述额度内,资金可以滚动使用。
  投资期限:以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在授权额度内滚动使用。

  资金来源:此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资金。

  决策程序:根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,本次关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议
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