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楚江新材:关于2020年度财务决算的报告

公告日期:2021-04-24

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          安徽楚江科技新材料股份有限公司

            关于 2020 年度财务决算的报告

    2020 年,新冠肺炎疫情突然爆发并在国外蔓延,面对复杂的内
外部环境,公司一方面严格落实防疫防控要求,另一方面积极应对外部环境的变化,保障公司正常生产经营稳定运行,努力将各方面的负面影响降到最低。

  一、主要指标完成情况

  本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,比去年同期增长 34.76%,利润总额 34,070.45 万元,比去年同期下降37.69%,实现归属于母公司净利润 27,424.33 万元,比去年同期下降40.51%。

  销量规模完成情况如下:

        产品名称          单位  2020 年实际      2019 年实际    增长率(%)

        铜基材料            吨          537,994        414,249        29.87%

        钢基材料            吨          162,221        173,818        -6.67%

高端装备、碳纤维复合材料  万元        56,989.42      45,249.89        25.94%

  2020 年公司金属材料研发及制造和高端装备、碳纤维复合材料研发及制造两大业务板块产销规模保持稳定增长。

  (1)年度实现铜基材料销量 53.80 万吨,较上年增长 29.87%,
钢基材料销量为 16.22 万吨,略有下降,主要是因为上半年在疫情影响下,下游需求受限,订单量受到一定影响,下半年已恢复正常。
  (2)高端装备、碳纤维复合材料实现营业收入 56,989.42 万元,较上年同期增长 25.94%。

  (二)经营指标完成情况

  1、主要经营指标

            项  目                  2020 年        2019 年        同比增减
                                                                      (%)

1、营业收入(万元)                  2,297,409.20    1,704,797.21    34.76%


其中:金属材料研发及制造              2,240,419.78    1,659,547.32    35.00%

高端装备、碳纤维复合材料研发及制造      56,989.42      45,249.89    25.94%

2、营业成本(万元)                  2,137,085.55    1,573,651.22    35.80%

其中:金属材料研发及制造              2,109,963.43    1,551,431.31    36.00%

高端装备、碳纤维复合材料研发及制造      27,122.13      22,219.91    22.06%

3、毛利率(%)                              6.98%          7.69%    -0.71%

其中:金属材料研发及制造                    5.82%          6.51%    -0.69%

高端装备、碳纤维复合材料研发及制造          52.41%          50.90%    1.51%

  2、主要费用指标

          项    目                2020 年          2019 年      同比增减(%)

销售费用(万元)                  7,507.66        17,255.51        -56.49%

管理费用(万元)                  24,449.39        23,195.53        5.41%

研发费用(万元)                  78,568.34        50,714.28        54.92%

财务费用(万元)                  10,672.80        5,382.98        98.27%

所得税费用                        3,900.93          6,755.13        -42.25%

          合    计              125,099.12        103,303.43        21.10%

  3、主要盈利指标

          项  目                2020 年          2019 年      同比增减(%)

 利润总额(万元)                34,070.45        54,678.10        -37.69%

 净利润(万元)                  30,169.52        47,922.98        -37.05%

 归属于母公司净利润(万元)      27,424.33        46,101.02        -40.51%

 每股收益(元)                      0.21              0.36          -41.67%

 每股净资产(元)                    4.42              4.20            5.24%

 净资产收益率(%)                  4.90%            9.08%          -4.18%

 扣除非经常性损益后的净资产      4.03%            5.87%          -1.84%

 收益率(%)

  (1)本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,较上年同期增加 34.76%,主要原因为:①公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”竣工投产,产销量规模增加;②下半年铜价涨幅较大,公司基础材料产品销售价格同比上升;③军工新材料订单充足,营收规模稳步增长。


  (2)本报告期内,公司实现营业成本2,137,085.55万元,较上年同期增长35.80%,主要系公司两大板块业务规模持续增长,营业成本相应增长。

  (3)本报告期内,公司期间费用总额121,198.19万元,较上年同期增加25.53%,其中:

  ①销售费用7,507.66万元,较上年同期下降56.49%,主要系公司首次执行新收入准则,将运输费、包装物作为合同履约成本列入营业成本所致。

  ②研发费用78,568.34万元,较上年同期增加54.92%,一方面系报告期内公司继续加大新产品、新工艺研究开发,以逐步推动产品升级,研发试制过程中原料耗用增加;另一方面公司并购鑫海高导后,纳入合并范围期间的研发费用同步增加。

  ③财务费用10,672.80万元,较上年同期增加98.27%,主要系公司营业规模增长及股份回购资金需求,流动资金需求增长,致借款利息、贴现利息增加,同时本报告期公司发行可转债利息费用增加。
  (4)本报告期内,公司实现利润总额34,070.45万元,较上年同期减少37.69%;实现归属于母公司净利润27,424.33万元,较上年同期减少40.51%。主要是因为:①受新冠疫情影响,公司基础材料产品和热工装备产品受到一定的冲击,产品毛利率同比下降;②公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”逐步达产过程中,处于市场、技术磨合期,盈利能力尚未显现;③期间费用同比增加,主要是研发费用和财务费用同比增加。

  二、公司资产负债状况

  (一)截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 1,124,546.69 万
元,较上年末增长 32.90%,主要资产变动情况如下:

                                                          单位:万元

                2020 年末            2020 年初      金额增

  项目        金额    占总资    金额    占总资  减幅度      重大变动说明

                        产比例            产比例


                                                                    主要系报告期内公司发行可
货币资金    169,644.19  15.09%  94,870.93  11.21%  78.82%  转换公司债券募集资金增加
                                                                    所致。

                                                              主要系报告期内公司募投
                                  108,529.8                  项目投产,销售规模增

应收账款    146,799.90  13.05%          8  12.83%  35.26%  长、信用期内产品赊销资
                                                              金所占用的金额增加所

                                                              致。

                                                              主要是因为报告期内公司
存货        158,245.36  14.07%  126,164.6  14.91%  25.43%  募投项目投产,营业规模
                                          1                  增长,正常经营周转用占
                                                              用存货增加。

投资性房地      693.97  0.06%    718.86  0.08%  -3.46%  无重大变动



长期股权投      891.09  0.08%    948.95  0.11%  -6.10%  无重大变动



                                                              主要是因为报告期内公司
固定资产    192,174.29  17.09%  107,832.4  12.74%  78.22%  募投项目铜合金板带产品
                                          5                  升级、产能置换及智能化
                                                              改造项目投产转固。

在建工程      38,095.97  3.39%  77,309.89
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