安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2020 年度财务决算的报告
2020 年,新冠肺炎疫情突然爆发并在国外蔓延,面对复杂的内
外部环境,公司一方面严格落实防疫防控要求,另一方面积极应对外部环境的变化,保障公司正常生产经营稳定运行,努力将各方面的负面影响降到最低。
一、主要指标完成情况
本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,比去年同期增长 34.76%,利润总额 34,070.45 万元,比去年同期下降37.69%,实现归属于母公司净利润 27,424.33 万元,比去年同期下降40.51%。
销量规模完成情况如下:
产品名称 单位 2020 年实际 2019 年实际 增长率(%)
铜基材料 吨 537,994 414,249 29.87%
钢基材料 吨 162,221 173,818 -6.67%
高端装备、碳纤维复合材料 万元 56,989.42 45,249.89 25.94%
2020 年公司金属材料研发及制造和高端装备、碳纤维复合材料研发及制造两大业务板块产销规模保持稳定增长。
(1)年度实现铜基材料销量 53.80 万吨,较上年增长 29.87%,
钢基材料销量为 16.22 万吨,略有下降,主要是因为上半年在疫情影响下,下游需求受限,订单量受到一定影响,下半年已恢复正常。
(2)高端装备、碳纤维复合材料实现营业收入 56,989.42 万元,较上年同期增长 25.94%。
(二)经营指标完成情况
1、主要经营指标
项 目 2020 年 2019 年 同比增减
(%)
1、营业收入(万元) 2,297,409.20 1,704,797.21 34.76%
其中:金属材料研发及制造 2,240,419.78 1,659,547.32 35.00%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 56,989.42 45,249.89 25.94%
2、营业成本(万元) 2,137,085.55 1,573,651.22 35.80%
其中:金属材料研发及制造 2,109,963.43 1,551,431.31 36.00%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 27,122.13 22,219.91 22.06%
3、毛利率(%) 6.98% 7.69% -0.71%
其中:金属材料研发及制造 5.82% 6.51% -0.69%
高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 52.41% 50.90% 1.51%
2、主要费用指标
项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%)
销售费用(万元) 7,507.66 17,255.51 -56.49%
管理费用(万元) 24,449.39 23,195.53 5.41%
研发费用(万元) 78,568.34 50,714.28 54.92%
财务费用(万元) 10,672.80 5,382.98 98.27%
所得税费用 3,900.93 6,755.13 -42.25%
合 计 125,099.12 103,303.43 21.10%
3、主要盈利指标
项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%)
利润总额(万元) 34,070.45 54,678.10 -37.69%
净利润(万元) 30,169.52 47,922.98 -37.05%
归属于母公司净利润(万元) 27,424.33 46,101.02 -40.51%
每股收益(元) 0.21 0.36 -41.67%
每股净资产(元) 4.42 4.20 5.24%
净资产收益率(%) 4.90% 9.08% -4.18%
扣除非经常性损益后的净资产 4.03% 5.87% -1.84%
收益率(%)
(1)本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,较上年同期增加 34.76%,主要原因为:①公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”竣工投产,产销量规模增加;②下半年铜价涨幅较大,公司基础材料产品销售价格同比上升;③军工新材料订单充足,营收规模稳步增长。
(2)本报告期内,公司实现营业成本2,137,085.55万元,较上年同期增长35.80%,主要系公司两大板块业务规模持续增长,营业成本相应增长。
(3)本报告期内,公司期间费用总额121,198.19万元,较上年同期增加25.53%,其中:
①销售费用7,507.66万元,较上年同期下降56.49%,主要系公司首次执行新收入准则,将运输费、包装物作为合同履约成本列入营业成本所致。
②研发费用78,568.34万元,较上年同期增加54.92%,一方面系报告期内公司继续加大新产品、新工艺研究开发,以逐步推动产品升级,研发试制过程中原料耗用增加;另一方面公司并购鑫海高导后,纳入合并范围期间的研发费用同步增加。
③财务费用10,672.80万元,较上年同期增加98.27%,主要系公司营业规模增长及股份回购资金需求,流动资金需求增长,致借款利息、贴现利息增加,同时本报告期公司发行可转债利息费用增加。
(4)本报告期内,公司实现利润总额34,070.45万元,较上年同期减少37.69%;实现归属于母公司净利润27,424.33万元,较上年同期减少40.51%。主要是因为:①受新冠疫情影响,公司基础材料产品和热工装备产品受到一定的冲击,产品毛利率同比下降;②公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”逐步达产过程中,处于市场、技术磨合期,盈利能力尚未显现;③期间费用同比增加,主要是研发费用和财务费用同比增加。
二、公司资产负债状况
(一)截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 1,124,546.69 万
元,较上年末增长 32.90%,主要资产变动情况如下:
单位:万元
2020 年末 2020 年初 金额增
项目 金额 占总资 金额 占总资 减幅度 重大变动说明
产比例 产比例
主要系报告期内公司发行可
货币资金 169,644.19 15.09% 94,870.93 11.21% 78.82% 转换公司债券募集资金增加
所致。
主要系报告期内公司募投
108,529.8 项目投产,销售规模增
应收账款 146,799.90 13.05% 8 12.83% 35.26% 长、信用期内产品赊销资
金所占用的金额增加所
致。
主要是因为报告期内公司
存货 158,245.36 14.07% 126,164.6 14.91% 25.43% 募投项目投产,营业规模
1 增长,正常经营周转用占
用存货增加。
投资性房地 693.97 0.06% 718.86 0.08% -3.46% 无重大变动
产
长期股权投 891.09 0.08% 948.95 0.11% -6.10% 无重大变动
资
主要是因为报告期内公司
固定资产 192,174.29 17.09% 107,832.4 12.74% 78.22% 募投项目铜合金板带产品
5 升级、产能置换及智能化
改造项目投产转固。
在建工程 38,095.97 3.39% 77,309.89