证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－016
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、
第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用合计不超过 11.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数）进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 10 亿元（含本数）进行现金管理，公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用各部分募集资金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月
10 日 向 4 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总 额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币 19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司 对募集资金采取了专户存储。
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］ 353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司 对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费 用后,投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金项目名称 项目投资总额 投入募集资金额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 19,200.00
2 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 22,600.00
3 碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 2,900.00
4 购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股 26,550.00 26,550.00
权支付现金对价
合计 71,250.00 71,250.00
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费
用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目 27,231.00 27,000.00
（二、三期）
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 127,192.00 48,000.00
目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项 目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司， 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜 基材料 项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料 项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限 公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额 备注
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产6万吨高精密度铜合金压延带改 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
实施主体：
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导 127,192.00 48,000.00 安徽鑫海高
铜基材料项目（一期） 导新材有限
公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
1、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金合计已使用募集资金 56,421.25 万元，剩余募集资金
17,750.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 金额以及购买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 72,768.55
减：累计使用募集资金 56,421.25
加：募集资金理财收益及利息收入 1,402.81
募集资金余额 17,750.11
其中：募集资金补充流动资金额 1,500.00
购买理财产品 12,500.00
募集资金账户活期余额 3,750.11
截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集
资金额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 江苏天鸟高
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