证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：202 0－011
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2020 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 4.3 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，现将有关事项提请审议如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月 30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，
扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为
人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月
10 日 向 4 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2016 年非公开发行股票
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金
额
1 铜合金板带产品升 级、产能置换 及智能化改 87,260.00 75,310.01
造项目
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900.00 32,823.00
3 年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建 30,000.00 25,500.00
设项目
合计 154,160.00 133,633.01
注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足
部分由公司以自筹资金解决。
2018 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和
2018 年 2 月 13 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
2018年8月29日召开的第四届董事会第三十三次会议和2018 年
9 月 17 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》。同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2019 年4 月22日召开的第四届董事会第四十一次会议和2019 年
5 月 15 日公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”使用部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
2019 年 8 月 22 日公司召开的第五届董事会第三次会议和 2019
年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 备注
号 入总额
实施主体：楚江新材
实施地点：安徽省芜湖
66,847.50 49,310.01 市经济技术开发区九华
铜合金板带产品升级、产能 北路 8 号
1 置换及智能化改造项目 实施主体：清远楚江铜
业有限公司
39,936.00 26,000.00 实施地点：广东省清远
高新技术开发区百嘉工
业园内
智能热工装备及特种复合
2 材料产业化项目 52,017.00 32,823.00
3 年产 12 万吨铜导体材料项 27,665.00 15,901.77
目
收购江苏鑫海高导新材料
4 有限公司 57.78%股权 10,753.25 10,753.25
合计 197,218.75 134,788.03
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资于以下项目：
单位：万元
序 募集资金项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入总
号 额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 19,200.00
2 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 22,600.00
3 碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 2,900.00
购买江苏天鸟高 新技术股份有限公司 90%
4 股权支付现金对价 26,550.00 26,550.00
合计 71,250.00 71,250.00
（二）募集资金使用及结余情况
1、2016 年非公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金
合计已使用募集资金 105,686.95 万元，剩余募集资金 35,841.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
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