证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022018
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特
定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金 84,173.06 万元，尚未使
用募集资金 64,924.71 万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为
1,945.44 万元。
2.本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目 6,640.92 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为 23.43 万元，使用 59,640.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 90,813.99 万元，募集资金
专户利息收入及手续费支出净额累计 1,968.87 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 59,640.00 万元，募集资金专户余额为 612.66 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州智光电气股份有限公司募集资金
管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 4 月 16 日经本公司
第六届董事会第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，2016 年 9 月 19 日，公司与广发证券及平安银
行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016 年 10 月13 日，公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资”）与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 9 月 12 日，公司与广东智光用电投资有限公司、中国银行股份有限公司广
州天河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公
司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及交通银行广州番禺支行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支
行五家银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》。2020 年 5 月 12 日，公司与子
公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及招商银行广州黄埔大道支行签订了《募
集资金四方监管协议》；2020 年 12 月 18 日公司与控股孙公司、广发证券股份有限
公司及中国银行广州天河支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该
《募集资金三（四）方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公司广州信源支行 11017508519001 544,588.53
交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000051972 41,870.91
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003433 37,790.01
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 649672284321 3,066,655.73
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 687372324432 52,709.59
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 667872258876 1,754,729.34
广发银行股份有限公司广州黄埔大道支行 9550880212472100297 7,692.21
交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 67,517.39
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003681 543,865.34
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917535210701 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120906864710302 7,543.54
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917522610101 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917519710901 0.00
中国银行股份有限公司广州中信广场支行 680874058626 1,635.75
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合 计 6,126,598.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司 2019 年度二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。 具体募集资金使用情况详见本报告附件 1 的《2016 非公开发行募集资金使用情况对照表》及本报告附件 2的《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 149,097.77 报告期投入募集资金总额 6,640.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 90,813.99
100,527.65
累计变更用途的募集资金总额比例 67.42%
是否已变 变更后募集 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 更项目（含 募集资金承 资金投资总 诺投入金额 本年度投 计投入金额 入进度（%）预定可使 实现的 到预计 性是否发
募资金投向 部分变更）诺投资总额 额 （1） 入金额 (3)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变
(2) 期 化
电力需求侧线下用
电服务项目及智能 是 103,417.77 2,890.12 2,890.12 - 2,890.12 100.00 - - 不适用 否
用电云平台项目
综合能源大服务工
业互联网平台及管 是 - 7,000.00 627.34 1,323.19 18.90 - - 不适用 否
理信息化项目
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