桂林莱茵生物科技股份有限公司财务部
关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕224号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证劵股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2019年4月9日至15日向原股东配售人民币普通股（A股）127,933,378股，发行价为每股人民币3.77元。截至2019年4月19日，本公司共募集资金48,230.88万元，扣除发行费用1,194.30万元后，募集资金净额为47,036.59万元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]45040003号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,535.74万元（含发行费用进项税66.99万元），募集资金用于补充流动资金14,060.00万元，尚未使用的金额为32,336.48万元（其中募集资金31,440.85万元，专户存储累计利息扣除手续费919.43万元，汇兑损益-23.80万元。闲置募集资金20,000.00万元已暂时用于补充流动资金）。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目26,323.48万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目27,859.22万元。
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入27,859.22万元，募集资金累
计用于补充流动资金14,060.00万元，尚未使用的金额为6,604.31万元（其中募集资金5,117.37万元，专户存储累计利息扣除手续费1,499.91万元，汇兑损益-12.97万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2018年9月12日经本公司股东大会第五届第一次临时会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
桂林银行股份有限公司 000279207900905 募集资金专户 65,238,006.67
PNC Bank 3009078887 募集资金专户 805,139.97
合 计 66,043,146.64
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,501.64万元（其中2020年度利息收入582.00万元），已扣除手续费1.73万元（其中2020年度手续费1.52万元），汇兑损失-12.97万元（其中2020年度汇兑损失10.83万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募投项目“甜叶菊标准化种植基地建设项目”已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项目”，同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。
截至2020年12月31日，公司变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 47,036.59 注 1 本年度投入募集资金总额 26,323.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 32,976.59 已累计投入募集资金总额 41,919.22
累计变更用途的募集资金总额比例 70.11%
调整 项目可
是否已变 项目达到 本年 是否
募集资金 后 截至期末 截至期末投 行性是
更项目 本年度投 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 投资 累计投入 入进度（%） 否发生
（含部分 入金额 用状态日 现的 预计
总额 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 重大变
变更） 期 效益 效益
(1) 化
工业大麻提取
及应用工程建 是 2021 年 6 否 否
32,976.59 26,323.48 27,859.22 84.48% 月 30 日 0
设项目
补充流动资金 否 2019年07 是 否
14,060.00 14,060.00 100.00% 月 12 日 100%
合计 － 47,036.59 26,323.48 41,919.22 89.12% － － － －
截至 2020 年 12 月 31 日，公司工业大麻提取工厂的建筑工程已基本完成，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 但在设备方面，因设备大多采购自中国，受新冠疫情、人员签证受限等方面影
体项目） 响，设备的运输和安装调试等工程延迟，导致整个项目工期延长至少 3-6 个月。
公司预计整个工程建设项目将延期至 2021 年 6 月 30 日前竣工投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
2020年7月7日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为
提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流
动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过 12 个月，上述额度在决议有
效期内，可循环使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流
动资金的额度为 9,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向
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