海控南海发展股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元
2024 年 1- 2024 年 1-
非经营性资金 占用方与上 上市公司 2024 年期 6 月占用累6 月占用资2024 年 1-6 2024 年 6 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 计发生金 金的利息 月偿还累计 月末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 额（不含 （如有） 发生金额 金余额
利息）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2024 年 1- 2024 年 1- 往来性质
其他关联资金 往来方与上 上市公司 2024 年期 6 月往来累6 月往来资2024 年 1-6 2024 年 6 往来形成 （经营性往
往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 计发生金 金的利息 月偿还累计 月末往来资 原因 来、非经营性
联关系 计科目 金余额 额（不含 （如有） 发生金额 金余额 往来）
利息）
海南发展控股置业控股股东下 合同资产 334.35 334.35提供劳务 经营性往来
集团有限公司 属公司
海南海控中能建工控股股东下 合同资产 1,211.06 3,414.45 2,774.84 1,850.67提供劳务 经营性往来
程有限公司 属公司
海南发控旅游驿站控股股东下 合同资产 3,123.92 207.81 2,757.28 574.45提供劳务 经营性往来
开发有限公司 属公司
全球精品（海口）控股股东下 合同资产 2,944.69 367.30 76.10 3,235.89提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
琼中海航投资开发控股股东下 合同资产 2,462.12 2,462.12提供劳务 经营性往来
有限公司 属公司
海南省发控公共服控股股东下
务设施建设管理有属公司 合同资产 23.00 23.00 -提供劳务 经营性往来
控股股东、实 限公司
际控制人及其 海南国宾馆有限公控股股东下 合同资产 6,827.76 1,717.45 8,545.21 -提供劳务 经营性往来
附属企业 司 属公司
海南德明房地产开控股股东下 合同资产 0.57 0.57提供劳务 经营性往来
发有限公司 属公司
海南海岛临空产业控股股东下 合同资产 24.23 659.00 484.22 199.01提供劳务 经营性往来
集团有限公司 属公司
海南发控建设工程控股股东下 合同资产 - 9.79 9.79提供劳务 经营性往来
有限公司 属公司
海南机场设施股份控股股东下 交易性金 325.76 49.3 276.46债务重整 经营性往来
有限公司 属公司 融资产
全球精品（海口）控股股东下 应收账款 120.96 120.96提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
海南海岛临空产业控股股东下 应收账款 108.47 161.00 90.00 179.47提供劳务 经营性往来
集团有限公司 属公司
海南海控中能建工控股股东下 应收账款 1,278.52 3,741.51 3,774.60 1,245.43提供劳务 经营性往来
程有限公司 属公司
海南省发控公共服控股股东下
务设施建设管理有属公司 应收账款 15.33 15.33提供劳务 经营性往来
限公司
陵水海岛临空投资控股股东下 应收账款 40.71 40.71 -提供劳务 经营性往来
有限公司 属公司
海南发控旅游驿站控股股东下 应收账款 2,667.48 3,055.69 5,256.60 466.57提供劳务 经营性往来
开发有限公司 属公司
海南国宾馆有限公控股股东下 应收账款 874.40 23,385.53 15,927.60 8,332.33提供劳务 经营性往来
司 属公司
琼中海航投资开发控股股东下 应收账款 - -提供劳务 经营性往来
有限公司 属公司
海南海岛临空产业控股股东下 应收票据 865.00 818.66 865.00 818.66提供劳务 经营性往来
集团有限公司 属公司
陵水海岛临空投资控股股东下 其他应收 77.62 77.62 -质保金 经营性往来
有限公司 属公司 款
海南海岛商业管理控股股东下 其他应收 5.00 5.00装修押金 经营性往来
有限公司 属公司 款
全球精品（海口）控股股东下 其他应收 76.10 76.10质保金 经营性往来
免税城有限公司 属公司 款
海南省发控公共服控股股东下 其他应收
务设施建设管理有属公司 款 23.00 23.00质保金 经营性往来
限公司
海南物管集团股份控股股东下 其他应收 - 14.56 14.56租赁押金 经营性往来
有限公司 属公司 款
海控三鑫（蚌埠） 其他应收
新能源材料有限公子公司 款 9,000.00 35.38 4,535.38 4,500.00资金往来 非经营性往来
司
深圳市三鑫精美特子公司 其他应收 8,641.22 8,641.22资金往来 非经营性往来
玻璃有限公司 款
三鑫（惠州）幕墙子公司 其他应收 9,047.56 9,047.56资金往来 非经营性往来
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