海控南海发展股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6 月
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 月占用累计发 月占用资金 月偿还累计 末占用资金 占用形 占用性质
金占用 联关系 目 金余额 生金额（不含 的利息（如 发生金额 余额 成原因
利息） 有）
控股股东、实
际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人 非经营性占用
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年初 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6 月 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金 月往来累计发 月往来资金 月偿还累计 末往来资金 往来形 （经营性往
金往来 联关系 目 余额 生金额（不含 的利息（如 发生金额 余额 成原因 来、非经营性
利息） 有） 往来）
海南发展控股置业控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
集团有限公司 属公司 26.27 998.75 980.28 44.74务
海南海控中能建工控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
程有限公司 属公司 22.10 0.88 22.10 0.88务
海南发控旅游驿站控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
开发有限公司 属公司 1.20 1,994.08 1,032.36 962.92务
全球精品（海口）免控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
控股股东、 税城有限公司 属公司 1,891.67 1,659.84 1,093.98 2,457.53务
实际控制人 海南国宾馆有限公控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
及其附属企 司 属公司 5,583.88 4,177.23 1,406.65务
业 海南海岛临空产业控股股东下 合同资产 提 供 劳 经营性往来
集团有限公司 属公司 473.88 131.55 342.33务
海南机场设施股份控股股东下 交易性金融 债 务 重 经营性往来
有限公司 属公司 资产 441.97 84.52 357.45整
智宇科技有限公司 控股股东下 预付款项 接 受 劳 经营性往来
属公司 1.01 1.01务
海南牛路岭电力工控股股东下 预付款项 接 受 劳 经营性往来
程有限公司 属公司 0.10 0.10务
全球精品（海口）免控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
税城有限公司 属公司 504.93 504.93务
海南海控中能建工控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
程有限公司 属公司 900.77 2,424.15 2,580.26 744.66务
海南省发控公共服控股股东下 提 供 劳
务设施建设管理有属公司 应收账款 务 经营性往来
限公司 53.50 15.17 38.33
陵水海岛临空投资控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
有限公司 属公司 40.71 40.71务
琼中海航投资开发控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
有限公司 属公司 402.64 365.47 402.64 365.47务
海南海岛临空产业控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
集团有限公司 属公司 1,797.30 1,797.30 务
海南发控旅游驿站控股股东下 应收账款 提 供 劳 经营性往来
开发有限公司 属公司 239.18 239.18 务
海南发展控股置业控股股东下 应收票据 提 供 劳 经营性往来
集团有限公司 属公司 460.
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