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002163 深市 海南发展


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海南发展:关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告

公告日期:2023-04-27

海南发展:关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002163          证券简称:海南发展      公告编号:2023-028
            海控南海发展股份有限公司

    关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海控南海发展股份有限公司(以下简称“海南发展”或“公司”)
于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了
《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足海南发展生产经营和发展需要,根据公司年度经营计划和资金需求,2023 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 9 亿元。现公告如下:

    一、业务背景

    2020 年 4 月 9 日,经海南发展 2019 年度股东大会审议通过《关
于向金融机构申请 15 亿元人民币融资额度的议案》,为满足公司业务持续经营和发展所需资金,同意海南发展向金融机构申请不超过 15亿人民币(或等值外币)的融资额度,具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定,并在该融资额度内根据公司经营情况自行安排融资活动。额度自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

    现海南发展本部融资额度三年有效期已至,根据公司年度经营计划和资金需求,为做好业务衔接,保障公司业务发展资金需求,海南发展本部2023年向金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元。
    截至 2023 年 2 月末,海南发展本部向金融机构申请综合授信额
度人民币 8.25 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 61%。
    二、申请综合授信额度计划

    (一)申请授信原因:为公司生产经营和发展需要,根据公司年度经营计划和资金需求,海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度,保障日常经营及子公司发展资金所需,确保公司资金链安全。
    (二)计划申请额度:不超过人民币 9 亿元。

    (三)申请授信用途:授信额度用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及信用证等。
    (四)融资期限:以实际签署的合同为准。

    (五)申请授信主体:海南发展本部。

    (六)授权事项:本议案经公司股东大会审议批准后实施,在不超过综合授信额度的前提下,为提高公司决策效率,申请股东大会授权公司董事长审批上述授信额度相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。
    (七)额度有效期:本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。

    (八)特别说明:上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

    三、对公司的影响

    本次综合授信额度申请计划已纳入 2023 年度财务预算,申请额
度主要系综合考虑原有借款到期续贷、子公司经营发展及 2023 年相关资金需求设定,符合公司正常生产活动经营需要。目前,公司经营状况稳定,资信状况良好,具备较强还款能力,债务风险可控。

    公司取得一定的综合授信额度,有利于充分发挥海南发展财务部融资统筹及管理作用,保障公司业务发展对资金的需求,有助于促进公司持续稳定发展,符合公司整体利益。

    特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二三年四月二十七日

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