2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上上市公司核算2022 年期初2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月2022年6月30占用形成占用性质
市公司的关的会计科目 占用资金余占用累计发生占用资金的利偿还累计发生日占用资金余原因
联关系 额 金额（不含利息（如有） 金额 额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上上市公司核算2022 年期初2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月2022年6月30往来形成往来性质
市公司的关的会计科目 往来资金余往来累计发生往来资金的利偿还累计发生日往来资金余原因 （经营性往来、
联关系 额 金额（不含利息（如有） 金额 额 非经营性往来）
息）
海南海岛临空产控股股东下应收账款 - 1,230.43 - 1,230.43 -提供劳务 经营性往来
业集团有限公司 属公司
琼中海航投资开控股股东下应收账款 - 1,854.81 - 1,853.32 1.49提供劳务 经营性往来
发有限公司 属公司
海南发展控股置控股股东下应收账款 - 732.77 - 410.93 321.84提供劳务 经营性往来
业集团有限公司 属公司
控股股东、实际控制
海南省发控公共控股股东下应收账款 - 181.90 - 128.40 53.50提供劳务 经营性往来
人及其附属企业
服务设施建设管属公司
理有限公司
全球精品（海口）控股股东下应收账款 454.38 2,320.77 - 2,155.98 619.17提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
海南海岛商业管控股股东下其他应收款 - 5.00 - - 5.00装修押金 经营性往来
理有限公司 属公司
海南牛路岭电力控股股东下预付款项 0.10 10.88 - 10.88 0.10提供劳务 经营性往来
工程有限公司 属公司
海南海金控融资控股股东下预付款项 0.11 0.29 - 0.25 0.15保函手续经营性往来
担保有限公司 属公司 费
全球精品（海口）控股股东下合同资产 1,203.51 1,195.12 - 1,092.99 1,305.64提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
海控三鑫（蚌埠）子公司 其他应收款 10,700.00 6,500.00 10,000.00 7,200.00资金往来 非经营性往来
新能源材料有限
公司
深圳市三鑫精美子公司 其他应收款 6,264.31 605.02 31.12 6,838.21资金往来 非经营性往来
特玻璃有限公司
上市公司的子公司
三鑫（惠州）幕墙子公司 其他应收款 8,161.07 279.23 0.64 8,439.66资金往来 非经营性往来
及其附属企业
产品有限公司
深圳市三鑫科技子公司 其他应收款 2,322.46 5,000.00 - 7,322.46资金往来 非经营性往来
发展有限公司
广东海控特种玻子公司 其他应收款 11,440.46 1,260.00 1,085.95 11,614.51资金往来 非经营性往来
璃技术有限公司
海控三鑫（蚌埠）子公司 应收股利 2,892.75 2,892.75分配股利 非经营性往来
新能源材料有限
公司
其他关联方及其附
属企业
总计
- - - 43,439.15 19,945.79 - 16,770.46 46,614.48 -
法定代表人：朱强华 主管会计工作的负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛
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