海控南海发展股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海控南海发展
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，公司非公开发行普通股（A股）41,407,867 股，发行价格为 14.49 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,992.83元，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00 元后，将剩余募集资金人民币587,999,992.83 元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 587,307,087.10 元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 20 日到位，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022 年 4 月20 日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；
2、募集资金专户账号：633519059；
3、募集资金用途：补充公司流动资金。
截止2022年6月30日，公司募集资金账户实际收到款项587,999,992.83元，扣除其他发行费用 692,905.73 元，加上募集资金利息收入 301,938.15 元，扣除手续费及账户管理费用 203.25 元，减去累计使用募集资金 587,608,822.00 元，账户余额 0.00 元，账户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此报告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本 报 告 期
募集资金总额 587,307,087.10 投 入 募 集 587,608,822.00
资 金 总 额
（含利息）
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 - 入 募 集 资 587,608,822.00
金总额（含
累计变更用途的募集资金总额比例 - 利息）
是否已 募集资金承 调整后投资总 本 报 告 期 投 截至期末累计 截 至 项 本报告 是 项目可行性是
变更项 诺投资总额 额（1） 入金额 投入金额（2）期 末 目 期实现 否 否发生重大变
目（含 投 资 达 的效益 达 化
部分变 进 度 到 到
承诺投资项目和超募资金投 更） （ % ） 预 预
向 （ 3 ） 定 计
＝（2）可 效
/（1） 使 益
用
状
态
日
期
承诺投资项目 公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
补充流动资金（如有） - 587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05% - - - -
合计 587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05%
未达到计划进度或预计收益 不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管 不适用
理情况
项目实施出现募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 不适用
去向
募集资金使用及披露中存在 无
的问题或其他情况
注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。
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