证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2012-024
中航三鑫股份有限公司与海南省发展控股有限公司
签订《借款协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）是中航三鑫股份
有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）的全资子公司。海南省政府为扶
持海南省工业企业发展，同意海南省财政厅将 2.5 亿元人民币的海南省工业发展
资金通过海南省发展控股有限公司（以下简称“海控公司”）转借给海南中航特
玻，以支持海南中航特玻在海南省高端特种玻璃制造基地项目的建设和生产。
根据《海南省工业发展资金管理办法》的有关要求，在海南省财政厅有关部
门指导下，海控公司与中航三鑫、海南中航特玻等企业就借款事项充分协商后达
成一致意见并拟订《借款协议》。该《借款协议》经中航三鑫第四届董事会第二
十一次会议审议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。《借
款协议》主要内容如下：
一、借款金额、用途及期限等
1、借款金额：人民币 2.5 亿元。
2、借款用途：海南中航特玻在海南省高端特种玻璃制造基地项目的建设和
生产。
3、借款期限： 20 个月（如借款期间存在债转股或其他调整的，协议各方
同意，借款期限及债转股事宜的调整按届时相关政府部门有关批示文件执行）。
4、资金占用费：海南中航特玻借用工业发展资金须向海控公司支付资金占
用费，资金占用费按照中国人民银行发布的同期企业贷款年利率计算。
二、借款后延续事项
1、借款期间，在报经海南省相关政府部门批准后，可实施“债转股”，即
将上述借款本金与资金占用费一同转为海控公司对海南中航特玻的股权。债转股
完成后，中航三鑫应当根据海控公司要求收购海控公司持有的海南中航特玻股
权。收购股权时间为：中航三鑫最近一次非公开发行股票募集资金到位且中介机
构出具验资报告之日起6个月内或海南中航特玻收到海南省财政厅出借资金之日
起2年内。
2、若借款期间未实施“债转股”，则借款到期时海南中航特玻应当将借款
本金与资金占用费一并支付海控公司。
三、借款担保事项
为使借款及股权收购等相关事宜获得保障，中航三鑫、海南中航特玻同意提
供资产抵押担保，担保物为：
1、海南中航特玻自有部分资产；
2、中航三鑫全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司的部分自有资产。
四、海控公司与中航三鑫的关系
中航三鑫与海控公司不存在关联关系，上述《借款协议》不构成关联交易。
根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
五、本事项对公司的影响
本次借款是海南省政府对中航三鑫的海南基地建设的有力支持，坚定了中航
三鑫尽快完成海南基地建设和未来市场开拓的信心。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日
