证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号： 2022-008
上海悦心健康集团股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，编制了公司募集资金2021年度存放与使用情况报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，本公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股 72,725,000股，每股发行价格2.75元，募集资金总额为人民币199,993,750元，扣除不含税的发行费用人民币3,343,741.85元后，实际募集资金净额为人民币196,650,008.15元。上述募集资金到账情况已经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2021 年 6 月 4 日 出 具 了
XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 196,650,008.15
二、募集资金利息收入减除手续费 20,573.98
三、募集资金到位后使用募集资金 196,670,582.13
四、募集资金专户实际余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金监管协议签订情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司及下属子公司江西斯米克陶瓷有限公司在上海农村商业银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用。2021年6月公司与下属子公司江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
开户主体 银行名称 募集资金专户 2021年12月31日余额
（元）
上海悦心健康集团 上海农村商业银行股 50131000855957576 0.00
股份有限公司 份有限公司营业部
江西斯米克陶瓷有 兴业银行股份有限公 505020100100037133 0.00
限公司 司宜春丰城支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 19,665.00 本年度投入募集资金总额 19,665.00
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 19,665.00
累计变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 诺投资总额 总额 金额 计投入金额 （%）（3）＝（2）/ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） （1） （2） （1） 态日期 效益 效益 大变化
偿还银行借款及 否 19,665.00 19,665.00 19,665.00 19,665.00 100.00 — 427.00 是 否
补充流动资金
合计 — 19,665.00 19,665.00 19,665.00 19,665.00 100.00 — 427.00 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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