证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-032
江苏常铝铝业集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。
公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199，191 股，每
股面值 1.00 元，发行价格 3.48 元，共计募集资金 825,453,184.68 元。该募集
资金已于 2022 年 12 月 26 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16257 号《验资报告》验证。
2022 年 12 月 26 日，募集资金总额人民币 825,453,184.68 元，扣除直接支付甬
兴证券有限公司的承销费 4,240,000.00 元（含税）后，将剩余募集资金821,213,184.68 元存入公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限
1102025329200596843 2022-12-26 221,213,184.68
公司常熟五星支行
中国建设银行股份有限 37050162700100001139 2022-12-26 300,000,000.00
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
公司莱芜分行营业部
中国农业银行股份有限
15661001040052878 2022-12-26 300,000,000.00
公司莱芜分行营业部
2023 年 3 月 22 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行
的募集资金专户（账号 1102025329200596843）进行注销。
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业
部的募集资金专户（账号 37050162700100001139）进行注销。
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业
部的募集资金专户（账号 15661001040052878）进行注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所 2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2008 年 4 月，
经公司 2007 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公
司募集资金管理办法》，并于 2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会
审议通过。2014 年 9 月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》
再次进行修订，并于 2014 年 10 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通
过。2015 年 4 月 30 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对
《募集资金管理制度》进行修订。2022 年 10 月 27 日，经公司第七届董事会第四
次（临时）会议审议通过并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对《募集资金管理制度》进行再次修订。
1、针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟五星支行账户（账号1102025329200596843），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易
所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月22 日予以注销。
2、针对本公司的中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号37050162700100001139），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023年 3 月 21 日予以注销。
3、针对本公司的中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号15661001040052878），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国农业银行股份有限公司莱芜分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 21
日予以注销。
（二）募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开 户 行 账户类别 账号 年末余额（元） 账户状况
中国工商银行股份有限 募集资金专 2023 年 3
1102025329200596843 291,213,034.68
公司常熟五星支行 户 月已注销
中国建设银行股份有限 募集资金专 2023 年 3
37050162700100001139 300,000,000.00
公司莱芜分行营业部 户 月已注销
中国农业银行股份有限 募集资金专 2023 年 3
15661001040052878 230,000,000.00
公司莱芜分行营业部 户 月已注销
合 计 821,213,034.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
1、募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 4,240,000.00
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资
金补充公司流动资金
（4）永久补充流动资产
（5）归还长期负债
减少项合计 4,240,000.00
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金 825,453,184.68
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入扣减银行手续费后的净额 -150.00
（4）理财产品收益
增加项合计 825,453,034.68
募集资金结余金额 821,213,034.68
2、募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 821,213,034.68 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金扣除支付中介机构费用后的金额为
815,303,836.82 元将被继续用于“补充流动资金及偿还短期借款”。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2022 年度
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